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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 592.00 | 804 826.00 | 212 766.00 | 1 017 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 185.00 | 241 922.00 | 19 263.00 | 261 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 663.00 | 1 046 748.00 | 470 915.00 | 1 517 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 351.00 | 10 007.00 | 286 344.00 | 296 351.00 |
BZ Autres créances | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CF Disponibilités | 216 498.00 | | 216 498.00 | 216 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 193.00 | 10 007.00 | 529 186.00 | 539 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 856.00 | 1 056 755.00 | 1 000 101.00 | 2 056 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
DL TOTAL (I) | 356 875.00 | | | 356 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 801.00 | | | 167 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 077.00 | | | 205 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 594.00 | | | 248 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 226.00 | | | 643 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 101.00 | | | 1 000 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 647.00 | | | 546 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 729.00 | | 129 197.00 | 1 458 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 263.00 | 1 517 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 263.00 | 1 278 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 843.00 | | 129 197.00 | 1 219 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 288.00 | 149 359.00 | 67 900.00 | 965 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 288.00 | 149 359.00 | 67 900.00 | 965 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 230.00 | | 1 223.00 | 11 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 230.00 | | 1 223.00 | 11 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 230.00 | | 1 223.00 | 11 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 775.00 | 156 775.00 | | 156 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
UX Autres créances clients | 296 351.00 | 296 351.00 | | 296 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 801.00 | 71 222.00 | 96 579.00 | 167 801.00 |
VI Groupe et associés | 205 077.00 | 205 077.00 | | 205 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 210.00 | | | 88 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 986.00 | 315 774.00 | 10 212.00 | 325 986.00 |
VW T.V.A. | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
VX Obligations cautionnées | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 226.00 | 546 647.00 | 96 579.00 | 643 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
ST Autres comptes | 167 050.00 | | | 167 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 388.00 | | | 82 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 465.00 | | | 206 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 451.00 | | | 260 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |