| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 674.00 | 69 125.00 | 93 549.00 | 162 674.00 |
AH Fonds commercial | 77 706.00 | | 77 706.00 | 77 706.00 |
AP Constructions | 4 505.00 | 1 488.00 | 3 017.00 | 4 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363 293.00 | 2 119 459.00 | 243 834.00 | 2 363 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 823.00 | 302 715.00 | 31 108.00 | 333 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 568.00 | 2 492 787.00 | 465 780.00 | 2 958 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101 915.00 | 383 565.00 | 718 350.00 | 1 101 915.00 |
BN En cours de production de biens | 485 036.00 | | 485 036.00 | 485 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 706 478.00 | 211 466.00 | 495 012.00 | 706 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 049.00 | | 95 049.00 | 95 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 278.00 | | 2 411 278.00 | 2 411 278.00 |
BZ Autres créances | 888 675.00 | | 888 675.00 | 888 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 6 220 513.00 | | 6 220 513.00 | 6 220 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 127 641.00 | 595 031.00 | 11 532 610.00 | 12 127 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 091 017.00 | 3 087 818.00 | 12 003 199.00 | 15 091 017.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 350.00 | | | 743 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 870.00 | | | 166 870.00 |
DG Autres réserves | 3 851 802.00 | | | 3 851 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 760 510.00 | | | 3 760 510.00 |
DL TOTAL (I) | 8 522 532.00 | | | 8 522 532.00 |
DP Provisions pour risques | 193 133.00 | | | 193 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 430 370.00 | | | 430 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 503.00 | | | 623 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 537.00 | | | 190 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 845.00 | | | 222 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 179.00 | | | 1 287 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 492.00 | | | 1 050 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
EA Autres dettes | 81 384.00 | | | 81 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 336.00 | | | 2 848 336.00 |
ED (V) | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 003 199.00 | | | 12 003 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 625 491.00 | | | 2 625 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 723 082.00 | 9 034 263.00 | 14 757 345.00 | 5 723 082.00 |
FG Production vendue services | 101 398.00 | 258 827.00 | 360 225.00 | 101 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 824 480.00 | 9 293 089.00 | 15 117 570.00 | 5 824 480.00 |
FM Production stockée | | | 68.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 389 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 080 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 781 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 706 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 682 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 775 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 126.00 | | | 94 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 390 164.00 | | | 390 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 624 748.00 | | | 1 624 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 505 960.00 | | | 15 505 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 745 450.00 | | | 11 745 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 760 510.00 | | | 3 760 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 030.00 | | 258 948.00 | 2 754 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 410.00 | 2 958 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 410.00 | 2 701 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 314.00 | | 50 067.00 | 190 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 656.00 | | 201 375.00 | 2 554 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | 7 506.00 | 9 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433 505.00 | 62 593.00 | 3 310.00 | 2 433 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 605.00 | 11 521.00 | | 57 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375 900.00 | 51 073.00 | 3 310.00 | 2 375 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 240.00 | 223 272.00 | 123 009.00 | 523 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 549 485.00 | 45 546.00 | | 549 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 485.00 | 45 546.00 | | 549 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 725.00 | 268 818.00 | 123 009.00 | 1 072 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 211.00 | 112 981.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 607.00 | 10 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 521.00 | 79 521.00 | | 79 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 179.00 | 1 287 179.00 | | 1 287 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 819.00 | 672 819.00 | | 672 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 084.00 | 323 084.00 | | 323 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 384.00 | 81 384.00 | | 81 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 565.00 | 5 000.00 | | 16 565.00 |
UX Autres créances clients | 2 366 024.00 | | | 2 366 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 259.00 | | | 62 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
VB T. V. A. | 392 590.00 | | | 392 590.00 |
VC Groupe et associés | 373 057.00 | | | 373 057.00 |
VI Groupe et associés | 111 016.00 | 111 016.00 | | 111 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 512.00 | | | 167 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 215.00 | 3 267 957.00 | 67 258.00 | 3 335 215.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 491.00 | 2 625 491.00 | | 2 625 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 047.00 | | | 118 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 606 659.00 | | | 606 659.00 |
ST Autres comptes | 737 258.00 | | | 737 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 934.00 | | | 97 934.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |
YT Sous‐traitance | 2 171 770.00 | | | 2 171 770.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 167 503.00 | | | 167 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 146 736.00 | | | 146 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 264 783.00 | | | 264 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 391 964.00 | | | 1 391 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 283 003.00 | | | 1 283 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 781 123.00 | | | 3 781 123.00 |