| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 062.00 | 143 922.00 | 31 140.00 | 175 062.00 |
AH Fonds commercial | 77 706.00 | | 77 706.00 | 77 706.00 |
AP Constructions | 4 505.00 | 2 839.00 | 1 666.00 | 4 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609 955.00 | 2 303 142.00 | 306 813.00 | 2 609 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 966.00 | 331 930.00 | 11 035.00 | 342 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 757.00 | 2 781 833.00 | 439 925.00 | 3 221 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 644 295.00 | 352 626.00 | 1 291 669.00 | 1 644 295.00 |
BN En cours de production de biens | 574 468.00 | | 574 468.00 | 574 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 897 041.00 | 162 481.00 | 734 560.00 | 897 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 106.00 | | 54 106.00 | 54 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 655 650.00 | | 4 655 650.00 | 4 655 650.00 |
BZ Autres créances | 832 097.00 | | 832 097.00 | 832 097.00 |
CF Disponibilités | 2 657 669.00 | | 2 657 669.00 | 2 657 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 375.00 | | 73 375.00 | 73 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 388 700.00 | 515 107.00 | 10 873 593.00 | 11 388 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 639 211.00 | 3 296 940.00 | 11 342 272.00 | 14 639 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 350.00 | | | 743 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 335.00 | | | 74 335.00 |
DG Autres réserves | 846 018.00 | | | 846 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 885 105.00 | | | 5 885 105.00 |
DL TOTAL (I) | 7 548 808.00 | | | 7 548 808.00 |
DP Provisions pour risques | 193 306.00 | | | 193 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 426 855.00 | | | 426 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 161.00 | | | 620 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 934.00 | | | 1 737 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 486.00 | | | 1 307 486.00 |
EA Autres dettes | 89 079.00 | | | 89 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 167 620.00 | | | 3 167 620.00 |
ED (V) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 342 272.00 | | | 11 342 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 380.00 | | | 3 159 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 230 463.00 | 12 903 528.00 | 18 133 991.00 | 5 230 463.00 |
FG Production vendue services | 760 632.00 | 348 739.00 | 1 109 371.00 | 760 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 991 095.00 | 13 252 266.00 | 19 243 362.00 | 5 991 095.00 |
FM Production stockée | | | 99 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 543 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 974 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 154 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 185 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 799.00 | |
GE Autres charges | | | 20 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 607 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 935 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 976 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 489 303.00 | | | 489 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 604 826.00 | | | 2 604 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 616 892.00 | | | 19 616 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 731 787.00 | | | 13 731 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 885 105.00 | | | 5 885 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162 892.00 | | 92 565.00 | 3 162 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 700.00 | | 3 221 757.00 | 33 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 700.00 | | 2 957 427.00 | 33 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 183.00 | | 2 585.00 | 250 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901 148.00 | | 89 980.00 | 2 901 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 542.00 | 95 290.00 | | 2 686 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 910.00 | 25 012.00 | | 118 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567 632.00 | 70 278.00 | | 2 567 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 671 092.00 | 154 169.00 | 205 100.00 | 671 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 494 968.00 | 20 139.00 | | 494 968.00 |
6T Sur comptes clients | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 268.00 | 20 139.00 | 40 300.00 | 535 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206 360.00 | 174 308.00 | 245 400.00 | 1 206 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 554.00 | 182 253.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 754.00 | 63 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 934.00 | 1 737 934.00 | | 1 737 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802 253.00 | 802 253.00 | | 802 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 662.00 | 343 662.00 | | 343 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 079.00 | 89 079.00 | | 89 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 655 650.00 | 4 655 650.00 | | 4 655 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VB T. V. A. | 86 678.00 | 86 678.00 | | 86 678.00 |
VC Groupe et associés | 697 191.00 | 1 709.00 | 695 481.00 | 697 191.00 |
VI Groupe et associés | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 955.00 | 92 955.00 | | 92 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 572 681.00 | 4 865 639.00 | 707 042.00 | 5 572 681.00 |
VW T.V.A. | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 380.00 | 3 159 380.00 | | 3 159 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 340.00 | | | 95 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 755 224.00 | | | 755 224.00 |
ST Autres comptes | 719 184.00 | | | 719 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 559.00 | | | 132 559.00 |
YT Sous‐traitance | 2 332 369.00 | | | 2 332 369.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 215 559.00 | | | 215 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 189 202.00 | | | 189 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 284 542.00 | | | 284 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 201 020.00 | | | 1 201 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 913 536.00 | | | 913 536.00 |
ZE Dividendes | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 154 895.00 | | | 4 154 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |