| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 477.00 | 118 910.00 | 53 567.00 | 172 477.00 |
AH Fonds commercial | 77 706.00 | | 77 706.00 | 77 706.00 |
AP Constructions | 4 505.00 | 2 389.00 | 2 116.00 | 4 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 519 975.00 | 2 240 062.00 | 279 913.00 | 2 519 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 968.00 | 325 181.00 | 17 786.00 | 342 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 892.00 | 2 686 542.00 | 476 350.00 | 3 162 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 438 276.00 | 337 062.00 | 1 101 214.00 | 1 438 276.00 |
BN En cours de production de biens | 559 100.00 | | 559 100.00 | 559 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 813 041.00 | 157 906.00 | 655 135.00 | 813 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 609 656.00 | 40 300.00 | 3 569 356.00 | 3 609 656.00 |
BZ Autres créances | 220 605.00 | | 220 605.00 | 220 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 105 839.00 | | 3 105 839.00 | 3 105 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 440.00 | | 89 440.00 | 89 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 069 607.00 | 535 268.00 | 9 534 339.00 | 10 069 607.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 147.00 | | 63 147.00 | 63 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 295 647.00 | 3 221 810.00 | 10 073 837.00 | 13 295 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 350.00 | | | 743 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 870.00 | | | 166 870.00 |
DH Report à nouveau | -500 000.00 | | | -500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 253 483.00 | | | 5 253 483.00 |
DL TOTAL (I) | 5 663 703.00 | | | 5 663 703.00 |
DP Provisions pour risques | 268 273.00 | | | 268 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 819.00 | | | 402 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 671 092.00 | | | 671 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711 198.00 | | | 711 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 837.00 | | | 1 718 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 092.00 | | | 1 274 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 729 257.00 | | | 3 729 257.00 |
ED (V) | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 073 837.00 | | | 10 073 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 059.00 | | | 3 018 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 803 068.00 | 12 742 999.00 | 17 546 067.00 | 4 803 068.00 |
FG Production vendue services | 388 166.00 | 248 808.00 | 636 974.00 | 388 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 191 234.00 | 12 991 807.00 | 18 183 041.00 | 5 191 234.00 |
FM Production stockée | | | 52 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 333 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 680 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 790.00 | |
GE Autres charges | | | 6 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 221 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 112 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 122 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 469 977.00 | | | 469 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 391 734.00 | | | 2 391 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 407 008.00 | | | 18 407 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 153 525.00 | | | 13 153 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 253 483.00 | | | 5 253 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 610.00 | | 164 283.00 | 2 998 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 162 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 901 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 183.00 | | | 250 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736 865.00 | | 164 283.00 | 2 736 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 908.00 | 102 634.00 | | 2 583 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 821.00 | 25 089.00 | | 93 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490 087.00 | 77 545.00 | | 2 490 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 626 798.00 | 158 629.00 | 114 335.00 | 626 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 475 793.00 | 38 021.00 | 18 846.00 | 475 793.00 |
6T Sur comptes clients | 10 720.00 | 29 580.00 | | 10 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 513.00 | 67 601.00 | 18 846.00 | 486 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113 311.00 | 226 230.00 | 133 181.00 | 1 113 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 837.00 | 1 718 837.00 | | 1 718 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786 582.00 | 786 582.00 | | 786 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 538.00 | 385 538.00 | | 385 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 561 296.00 | | | 3 561 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
VB T. V. A. | 107 155.00 | | | 107 155.00 |
VC Groupe et associés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VI Groupe et associés | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 972.00 | 101 972.00 | | 101 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 440.00 | | | 89 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 931 261.00 | 3 871 341.00 | 59 920.00 | 3 931 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 059.00 | 3 018 059.00 | | 3 018 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 696.00 | | | 107 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 481 164.00 | | | 481 164.00 |
ST Autres comptes | 706 692.00 | | | 706 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 920.00 | | | 131 920.00 |
YT Sous‐traitance | 2 385 480.00 | | | 2 385 480.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 216 319.00 | | | 216 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 182 875.00 | | | 182 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290 571.00 | | | 290 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 039 247.00 | | | 1 039 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 853 674.00 | | | 853 674.00 |
ZE Dividendes | 7 051 476.00 | | | 7 051 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 921 575.00 | | | 3 921 575.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |