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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 512.00 | 176 733.00 | 26 779.00 | 203 512.00 |
AH Fonds commercial | 77 706.00 | | 77 706.00 | 77 706.00 |
AP Constructions | 21 465.00 | 5 264.00 | 16 201.00 | 21 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640 628.00 | 2 424 440.00 | 216 188.00 | 2 640 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 714.00 | 340 454.00 | 27 261.00 | 367 714.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322 587.00 | 2 946 890.00 | 375 696.00 | 3 322 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 795 469.00 | 487 251.00 | 1 308 218.00 | 1 795 469.00 |
BN En cours de production de biens | 731 273.00 | | 731 273.00 | 731 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 438 207.00 | 257 001.00 | 1 181 206.00 | 1 438 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 867 439.00 | | 2 867 439.00 | 2 867 439.00 |
BZ Autres créances | 189 058.00 | | 189 058.00 | 189 058.00 |
CF Disponibilités | 4 172 773.00 | | 4 172 773.00 | 4 172 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 775.00 | | 64 775.00 | 64 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 311 660.00 | 744 252.00 | 10 567 408.00 | 11 311 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 670 268.00 | 3 691 142.00 | 10 979 126.00 | 14 670 268.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 350.00 | 743 350.00 | | 743 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
DH Report à nouveau | -2 300 000.00 | | | -2 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 733 970.00 | 5 681 722.00 | | 7 733 970.00 |
DL TOTAL (I) | 6 251 655.00 | 6 499 407.00 | | 6 251 655.00 |
DP Provisions pour risques | 168 229.00 | 161 636.00 | | 168 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 653.00 | 408 406.00 | | 393 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 882.00 | 570 042.00 | | 561 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 186.00 | | | 918 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 727.00 | 231 550.00 | | 74 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 883.00 | 1 870 815.00 | | 1 866 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 270.00 | 1 247 908.00 | | 1 250 270.00 |
EA Autres dettes | 71 260.00 | 81 449.00 | | 71 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 181 325.00 | 3 431 723.00 | | 4 181 325.00 |
ED (V) | -15 736.00 | 8 740.00 | | -15 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 979 126.00 | 10 509 911.00 | | 10 979 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 918 186.00 | | | 918 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 746 273.00 | 14 665 982.00 | 21 412 256.00 | 6 746 273.00 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | 263 262.00 | 303 262.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 786 273.00 | 14 929 245.00 | 21 715 518.00 | 6 786 273.00 |
FM Production stockée | | | 277 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 101 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 956 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 183 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 108 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 460.00 | |
GE Autres charges | | | 170 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 889 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 212 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 217 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 102.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 102.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -102.00 | | -3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 554 215.00 | 487 878.00 | | 554 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 929 759.00 | 2 267 400.00 | | 2 929 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 146 813.00 | 19 255 902.00 | | 22 146 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 412 843.00 | 13 574 180.00 | | 14 412 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 733 970.00 | 5 681 722.00 | | 7 733 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 280 666.00 | | 70 930.00 | 3 280 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 009.00 | 3 322 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 009.00 | 3 029 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 768.00 | | 28 450.00 | 252 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 016 336.00 | | 42 480.00 | 3 016 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 859 832.00 | 96 755.00 | 9 696.00 | 2 859 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 701.00 | 12 032.00 | | 164 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695 131.00 | 84 722.00 | 9 696.00 | 2 695 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 042.00 | 119 482.00 | 127 642.00 | 570 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 042.00 | 119 482.00 | 127 642.00 | 570 042.00 |