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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 485.00 | 387.00 | 6 098.00 | 6 485.00 |
AN Terrains | 139 058.00 | 123 343.00 | 15 715.00 | 139 058.00 |
AP Constructions | 1 015 775.00 | 603 331.00 | 412 444.00 | 1 015 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 100.00 | 594 050.00 | 240 050.00 | 834 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 451.00 | 203 287.00 | 47 164.00 | 250 451.00 |
BF Prêts | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 273.00 | 1 524 397.00 | 752 875.00 | 2 277 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 742 992.00 | | 742 992.00 | 742 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 536.00 | 2 278.00 | 126 258.00 | 128 536.00 |
BZ Autres créances | 175 383.00 | | 175 383.00 | 175 383.00 |
CF Disponibilités | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 029.00 | 2 278.00 | 1 063 751.00 | 1 066 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 302.00 | 1 526 675.00 | 1 816 627.00 | 3 343 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 87 153.00 | | | 87 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 861.00 | | | 196 861.00 |
DK Provisions réglementées | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
DL TOTAL (I) | 349 525.00 | | | 349 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 327.00 | | | 489 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 421.00 | | | 682 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 719.00 | | | 273 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
EA Autres dettes | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 101.00 | | | 1 467 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 627.00 | | | 1 816 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 124.00 | | | 1 108 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 011 303.00 | | 9 011 303.00 | 9 011 303.00 |
FD Production vendue biens | 1 050 455.00 | | 1 050 455.00 | 1 050 455.00 |
FG Production vendue services | 233 507.00 | | 233 507.00 | 233 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 295 264.00 | | 10 295 264.00 | 10 295 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 299 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 323 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 123.00 | |
GE Autres charges | | | 5 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 057 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 330 968.00 | | | 10 330 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 134 107.00 | | | 10 134 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 861.00 | | | 196 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 164.00 | | 98 552.00 | 2 184 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 306.00 | 31 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 443.00 | 2 277 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 137.00 | 2 239 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 269.00 | | 97 252.00 | 2 146 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 410.00 | | 1 300.00 | 31 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 412.00 | 136 123.00 | 4 137.00 | 1 392 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 025.00 | 136 123.00 | 4 137.00 | 1 392 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 670.00 | 585.00 | 274.00 | 10 670.00 |
6T Sur comptes clients | 5 599.00 | | 3 321.00 | 5 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 599.00 | | 3 321.00 | 5 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 269.00 | 585.00 | 3 595.00 | 16 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 421.00 | 682 421.00 | | 682 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 037.00 | 134 037.00 | | 134 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 691.00 | 76 691.00 | | 76 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UP Prêts | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
UX Autres créances clients | 127 781.00 | | | 127 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756.00 | | | 756.00 |
VB T. V. A. | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VC Groupe et associés | 125 538.00 | | | 125 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 090.00 | 121 113.00 | 358 977.00 | 480 090.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 405.00 | | | 58 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 437.00 | | | 101 437.00 |
VP Divers | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 908.00 | 313 504.00 | 31 404.00 | 344 908.00 |
VW T.V.A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 101.00 | 1 108 124.00 | 358 977.00 | 1 467 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 222.00 | | | 57 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
ST Autres comptes | 388 174.00 | | | 388 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 414.00 | | | 230 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
YT Sous‐traitance | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 998.00 | | | 93 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 250 369.00 | | | 1 250 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 175 586.00 | | | 1 175 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 660.00 | | | 692 660.00 |