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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 485.00 | 387.00 | 6 098.00 | 6 485.00 |
AN Terrains | 167 722.00 | 125 772.00 | 41 950.00 | 167 722.00 |
AP Constructions | 1 019 571.00 | 663 677.00 | 355 894.00 | 1 019 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 020.00 | 658 068.00 | 184 952.00 | 843 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 140.00 | 211 335.00 | 39 805.00 | 251 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 370.00 | 1 659 239.00 | 659 131.00 | 2 318 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BT Marchandises | 768 745.00 | | 768 745.00 | 768 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 882.00 | 3 192.00 | 114 690.00 | 117 882.00 |
BZ Autres créances | 382 224.00 | | 382 224.00 | 382 224.00 |
CF Disponibilités | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 372.00 | 3 192.00 | 1 288 180.00 | 1 291 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 741.00 | 1 662 431.00 | 1 947 310.00 | 3 609 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 165 214.00 | | | 165 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 305.00 | | | 95 305.00 |
DK Provisions réglementées | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
DL TOTAL (I) | 325 913.00 | | | 325 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 353.00 | | | 677 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 236.00 | | | 645 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 685.00 | | | 277 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
EA Autres dettes | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 397.00 | | | 1 621 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 310.00 | | | 1 947 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 807.00 | | | 1 369 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 942.00 | | | 300 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 273.00 | | 44 977.00 | 2 277 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 072.00 | 30 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 880.00 | 2 318 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 808.00 | 2 281 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 384.00 | | 44 877.00 | 2 239 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 404.00 | | 100.00 | 31 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 397.00 | 137 650.00 | 2 808.00 | 1 524 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 011.00 | 137 650.00 | 2 808.00 | 1 524 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 981.00 | 152.00 | 269.00 | 10 981.00 |
6T Sur comptes clients | 2 278.00 | 914.00 | | 2 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 278.00 | 914.00 | | 2 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 259.00 | 1 066.00 | 269.00 | 13 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 914.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152.00 | 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 236.00 | 645 236.00 | | 645 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 962.00 | 129 962.00 | | 129 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 067.00 | 81 067.00 | | 81 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
UX Autres créances clients | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VC Groupe et associés | 329 917.00 | | | 329 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 942.00 | 300 942.00 | | 300 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 411.00 | 124 821.00 | 251 590.00 | 376 411.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 286.00 | | | 103 286.00 |
VP Divers | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 137.00 | 510 705.00 | 30 432.00 | 541 137.00 |
VW T.V.A. | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 397.00 | 1 369 807.00 | 251 590.00 | 1 621 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
ST Autres comptes | 413 922.00 | | | 413 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 200.00 | | | 253 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
YT Sous‐traitance | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 572.00 | | | 91 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 166 971.00 | | | 1 166 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 111 357.00 | | | 1 111 357.00 |
ZE Dividendes | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 356.00 | | | 738 356.00 |