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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 485.00 | 387.00 | 6 098.00 | 6 485.00 |
AN Terrains | 166 655.00 | 130 432.00 | 36 223.00 | 166 655.00 |
AP Constructions | 1 001 370.00 | 693 349.00 | 308 021.00 | 1 001 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 295.00 | 695 354.00 | 149 940.00 | 845 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 610.00 | 209 969.00 | 33 641.00 | 243 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 697.00 | 1 729 491.00 | 566 205.00 | 2 295 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BT Marchandises | 693 543.00 | | 693 543.00 | 693 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 693.00 | 3 039.00 | 78 654.00 | 81 693.00 |
BZ Autres créances | 491 943.00 | | 491 943.00 | 491 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 45 575.00 | | 45 575.00 | 45 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 038.00 | 3 039.00 | 1 364 999.00 | 1 368 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 735.00 | 1 732 530.00 | 1 931 205.00 | 3 663 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 165 619.00 | | | 165 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 882.00 | | | 105 882.00 |
DK Provisions réglementées | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
DL TOTAL (I) | 336 565.00 | | | 336 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 857.00 | | | 677 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 663.00 | | | 715 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 485.00 | | | 195 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
EA Autres dettes | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 640.00 | | | 1 594 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 205.00 | | | 1 931 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 804.00 | | | 1 434 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 950.00 | | | 355 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 370.00 | | 16 978.00 | 2 318 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 651.00 | 2 295 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 651.00 | 2 258 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 453.00 | | 16 928.00 | 2 281 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 432.00 | | 50.00 | 30 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 239.00 | 109 479.00 | 39 226.00 | 1 659 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 852.00 | 109 479.00 | 39 226.00 | 1 658 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 864.00 | 152.00 | 483.00 | 10 864.00 |
6T Sur comptes clients | 3 192.00 | 213.00 | 366.00 | 3 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 192.00 | 213.00 | 366.00 | 3 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 056.00 | 365.00 | 849.00 | 14 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213.00 | 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152.00 | 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 663.00 | 715 663.00 | | 715 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 137.00 | 72 137.00 | | 72 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 820.00 | 85 820.00 | | 85 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
UX Autres créances clients | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
VC Groupe et associés | 403 554.00 | | | 403 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 950.00 | 355 950.00 | | 355 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 907.00 | 162 071.00 | 159 836.00 | 321 907.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 185.00 | | | 154 185.00 |
VP Divers | 374.00 | | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 436.00 | | | 69 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 538.00 | 586 056.00 | 30 482.00 | 616 538.00 |
VW T.V.A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 640.00 | 1 434 804.00 | 159 836.00 | 1 594 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 972.00 | | | 55 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
ST Autres comptes | 411 956.00 | | | 411 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 196.00 | | | 249 196.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
YT Sous‐traitance | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 388.00 | | | 91 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 169 568.00 | | | 1 169 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 097 472.00 | | | 1 097 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 479.00 | | | 736 479.00 |