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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 485.00 | 387.00 | 6 098.00 | 6 485.00 |
AN Terrains | 181 739.00 | 134 791.00 | 46 948.00 | 181 739.00 |
AP Constructions | 977 649.00 | 618 184.00 | 359 466.00 | 977 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 541.00 | 711 518.00 | 538 023.00 | 1 249 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 941.00 | 204 775.00 | 30 166.00 | 234 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 453.00 | 1 669 655.00 | 1 011 798.00 | 2 681 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BT Marchandises | 664 690.00 | | 664 690.00 | 664 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 596.00 | 3 420.00 | 58 176.00 | 61 596.00 |
BZ Autres créances | 421 236.00 | | 421 236.00 | 421 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 652.00 | 3 420.00 | 1 216 232.00 | 1 219 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 105.00 | 1 673 075.00 | 2 228 030.00 | 3 901 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 165 901.00 | | | 165 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 076.00 | | | -76 076.00 |
DK Provisions réglementées | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
DL TOTAL (I) | 154 620.00 | | | 154 620.00 |
DP Provisions pour risques | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 449.00 | | | 1 207 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 506.00 | | | 602 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 140.00 | | | 206 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EA Autres dettes | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 368.00 | | | 2 026 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 030.00 | | | 2 228 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 423.00 | | | 1 242 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 241.00 | | | 187 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 697.00 | | 594 664.00 | 2 295 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 207 108.00 | 2 681 453.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 207 108.00 | 2 643 871.00 | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 730.00 | | 594 049.00 | 2 258 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 482.00 | | 615.00 | 30 482.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 491.00 | 139 371.00 | 199 208.00 | 1 729 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 105.00 | 139 371.00 | 199 208.00 | 1 729 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 532.00 | | 268.00 | 10 532.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 042.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 039.00 | 381.00 | | 3 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 039.00 | 381.00 | | 3 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 571.00 | 47 423.00 | 268.00 | 13 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 423.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 506.00 | 602 506.00 | | 602 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 114.00 | 74 114.00 | | 74 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 791.00 | 71 791.00 | | 71 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
UX Autres créances clients | 58 054.00 | 58 054.00 | | 58 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VB T. V. A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VC Groupe et associés | 315 984.00 | 315 984.00 | | 315 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 241.00 | 187 241.00 | | 187 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 209.00 | 236 264.00 | 692 101.00 | 1 020 209.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 918 491.00 | | | 918 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 237.00 | | | 220 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 871.00 | 98 871.00 | | 98 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 815.00 | 509 718.00 | 31 097.00 | 540 815.00 |
VW T.V.A. | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 368.00 | 1 242 423.00 | 692 101.00 | 2 026 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 371.00 | | | 57 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
ST Autres comptes | 425 948.00 | | | 425 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 420.00 | | | 252 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
YT Sous‐traitance | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 780.00 | | | 92 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 184 839.00 | | | 1 184 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 147 687.00 | | | 1 147 687.00 |
ZE Dividendes | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 789 955.00 | | | 789 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |