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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692 918.00 | 687 988.00 | 4 930.00 | 692 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 651.00 | 304 651.00 | | 304 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 300.00 | 122 108.00 | 1 192.00 | 123 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 286.00 | 117 375.00 | 911.00 | 118 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 192.00 | 375 192.00 | | 375 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 507.00 | 2 737 974.00 | 8 533.00 | 2 746 507.00 |
BT Marchandises | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 927.00 | 158 521.00 | 220 405.00 | 378 927.00 |
BZ Autres créances | 869 824.00 | | 869 824.00 | 869 824.00 |
CF Disponibilités | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 792.00 | 158 521.00 | 1 161 271.00 | 1 319 792.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 234.00 | 2 896 496.00 | 1 188 738.00 | 4 085 234.00 |
CU Autres participations | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 115 613.00 | 1 115 613.00 | | 1 115 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 588.00 | | | 272 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
DH Report à nouveau | -1 450 189.00 | | | -1 450 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
DL TOTAL (I) | -1 033 542.00 | | | -1 033 542.00 |
DP Provisions pour risques | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 020.00 | | | 460 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 747.00 | | | 91 747.00 |
EA Autres dettes | 1 651 676.00 | | | 1 651 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 444.00 | | | 2 203 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 738.00 | | | 1 188 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 444.00 | | | 2 203 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 507.00 | | | 2 746 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115 613.00 | | | 1 115 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 746 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 115 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 569.00 | | | 997 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 586.00 | | | 241 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 738.00 | | | 391 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 767.00 | 2 968.00 | | 2 344 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115 613.00 | | | 1 115 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990 996.00 | 1 643.00 | | 990 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 158.00 | 1 325.00 | | 238 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
6T Sur comptes clients | 158 521.00 | | | 158 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 760.00 | | | 548 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 596.00 | | | 567 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 020.00 | 460 020.00 | | 460 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651 676.00 | 1 651 676.00 | | 1 651 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 192.00 | | | 375 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 378 927.00 | | | 378 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VB T. V. A. | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
VC Groupe et associés | 660 073.00 | | | 660 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 277.00 | | | 169 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 658.00 | 1 248 967.00 | 376 692.00 | 1 625 658.00 |
VW T.V.A. | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 444.00 | 2 203 444.00 | | 2 203 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 508.00 | | | 226 508.00 |
ST Autres comptes | 116 222.00 | | | 116 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 566.00 | | | 66 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 609.00 | | | 383 609.00 |