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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684 702.00 | 684 702.00 | | 684 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 867.00 | 277 063.00 | 35 804.00 | 312 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 300.00 | 120 150.00 | 3 150.00 | 123 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 365.00 | 116 698.00 | 667.00 | 117 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 192.00 | 375 192.00 | | 375 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 586.00 | 2 704 465.00 | 41 121.00 | 2 745 586.00 |
BT Marchandises | 79 650.00 | | 79 650.00 | 79 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 014.00 | 158 521.00 | 167 493.00 | 326 014.00 |
CF Disponibilités | 34 901.00 | | 34 901.00 | 34 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 863.00 | 158 521.00 | 1 026 342.00 | 1 184 863.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 383.00 | 2 862 986.00 | 1 086 397.00 | 3 949 383.00 |
CU Autres participations | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 115 613.00 | 1 115 613.00 | | 1 115 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 588.00 | 272 588.00 | | 272 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
DH Report à nouveau | -1 549 709.00 | -1 620 897.00 | | -1 549 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 819.00 | 71 188.00 | | 27 819.00 |
DL TOTAL (I) | -1 222 044.00 | -1 249 862.00 | | -1 222 044.00 |
DP Provisions pour risques | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 836.00 | 78 836.00 | | 18 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 119.00 | 122 119.00 | | 122 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 748.00 | 367 122.00 | | 341 748.00 |
EA Autres dettes | 1 731 461.00 | 1 704 757.00 | | 1 731 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 605.00 | 2 306 317.00 | | 2 289 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 397.00 | 1 075 291.00 | | 1 086 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 561.00 | | 9 025.00 | 2 736 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 745 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 113 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 104 966.00 | | 8 216.00 | 2 104 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 856.00 | | 809.00 | 239 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 738.00 | | | 391 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 663 754.00 | 40 710.00 | | 2 663 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077 378.00 | 29 232.00 | | 2 077 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 848.00 | 1 310.00 | | 236 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 521.00 | | | 158 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 760.00 | | | 548 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 754.00 | 201 507.00 | 133 247.00 | 334 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719 823.00 | 6 138.00 | 1 713 685.00 | 1 719 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 192.00 | | | 375 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 326 014.00 | | | 326 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VB T. V. A. | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
VC Groupe et associés | 652 541.00 | | | 652 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 119.00 | | 122 119.00 | 122 119.00 |
VI Groupe et associés | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 402.00 | | | 88 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 802.00 | 296 521.00 | 1 175 281.00 | 1 471 802.00 |
VW T.V.A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 611.00 | 271 889.00 | 2 010 722.00 | 2 282 611.00 |