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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692 918.00 | 692 918.00 | | 692 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 651.00 | 304 651.00 | | 304 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 300.00 | 123 300.00 | | 123 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 167.00 | 119 008.00 | 1 159.00 | 120 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 041.00 | 447 041.00 | | 447 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 237.00 | 2 817 578.00 | 2 659.00 | 2 820 237.00 |
BT Marchandises | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 428.00 | 158 521.00 | 187 907.00 | 346 428.00 |
BZ Autres créances | 805 792.00 | | 805 792.00 | 805 792.00 |
CF Disponibilités | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 816.00 | 158 521.00 | 1 047 295.00 | 1 205 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 054.00 | 2 976 100.00 | 1 049 954.00 | 4 026 054.00 |
CU Autres participations | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 115 613.00 | 1 115 613.00 | | 1 115 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 588.00 | 272 588.00 | | 272 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
DH Report à nouveau | -1 182 203.00 | -1 283 213.00 | | -1 182 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 784.00 | 98 006.00 | | 22 784.00 |
DL TOTAL (I) | -859 572.00 | -882 357.00 | | -859 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 458.00 | 395 594.00 | | 571 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 929.00 | 61 577.00 | | 98 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926 217.00 | 1 136 591.00 | | 926 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 612.00 | 1 593 762.00 | | 1 856 612.00 |
ED (V) | 52 815.00 | 52 915.00 | | 52 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 954.00 | 764 371.00 | | 1 049 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 148.00 | | 1 089.00 | 2 819 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 820 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 113 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113 182.00 | | | 2 113 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 378.00 | | 1 089.00 | 242 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 588.00 | | | 463 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 815 311.00 | 2 267.00 | | 2 815 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111 539.00 | 1 643.00 | | 2 111 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 684.00 | 624.00 | | 241 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 462 088.00 | | | 462 088.00 |
6T Sur comptes clients | 158 521.00 | | | 158 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 609.00 | | | 620 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 466.00 | 389 831.00 | 181 635.00 | 571 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926 217.00 | 16 009.00 | 910 208.00 | 926 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 041.00 | | 447 041.00 | 447 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 346 428.00 | 153 816.00 | 192 612.00 | 346 428.00 |
VB T. V. A. | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
VC Groupe et associés | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 160.00 | 245 160.00 | | 245 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 539.00 | 477 385.00 | 1 126 154.00 | 1 603 539.00 |
VW T.V.A. | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 612.00 | 764 769.00 | 1 091 843.00 | 1 856 612.00 |