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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692 918.00 | 689 631.00 | 3 286.00 | 692 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 651.00 | 304 651.00 | | 304 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 300.00 | 123 087.00 | 213.00 | 123 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 078.00 | 117 774.00 | 1 304.00 | 119 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 041.00 | 447 041.00 | | 447 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 148.00 | 2 812 845.00 | 6 304.00 | 2 819 148.00 |
BT Marchandises | 128 590.00 | | 128 590.00 | 128 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 581.00 | 158 521.00 | 257 060.00 | 415 581.00 |
BZ Autres créances | 862 410.00 | | 862 410.00 | 862 410.00 |
CF Disponibilités | 60 609.00 | | 60 609.00 | 60 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 467.00 | 158 521.00 | 1 308 945.00 | 1 467 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 615.00 | 2 971 366.00 | 1 315 249.00 | 4 286 615.00 |
CU Autres participations | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 115 613.00 | 1 115 613.00 | | 1 115 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 588.00 | 272 588.00 | | 272 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
DH Report à nouveau | -1 333 389.00 | -1 450 189.00 | | -1 333 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 179.00 | 116 800.00 | | 53 179.00 |
DL TOTAL (I) | -980 363.00 | -1 033 542.00 | | -980 363.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 836.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 552.00 | 460 020.00 | | 629 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 601.00 | 91 748.00 | | 103 601.00 |
EA Autres dettes | 1 509 543.00 | 1 651 676.00 | | 1 509 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 697.00 | 2 203 444.00 | | 2 242 697.00 |
ED (V) | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 249.00 | 1 188 738.00 | | 1 315 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 507.00 | | 72 641.00 | 2 746 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 819 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 586.00 | | 792.00 | 241 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 738.00 | | 71 850.00 | 391 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 736.00 | 3 021.00 | | 2 347 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 483.00 | 1 378.00 | | 239 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 902 380.00 | 4 470 410.00 | 3 751 920.00 | 3 902 380.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
6T Sur comptes clients | 158 521.00 | | | 158 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 760.00 | 447 041.00 | 375 192.00 | 548 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 596.00 | 447 041.00 | 394 028.00 | 567 596.00 |
UG ‐ Financières | | 447 041.00 | 375 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 552.00 | 447 917.00 | 181 635.00 | 629 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509 543.00 | 81 210.00 | 1 428 333.00 | 1 509 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 041.00 | | | 447 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 415 581.00 | | | 415 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VB T. V. A. | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
VC Groupe et associés | 697 844.00 | | | 697 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 694.00 | 309 697.00 | 1 338 997.00 | 1 648 694.00 |
VW T.V.A. | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 696.00 | 632 728.00 | 1 609 968.00 | 2 242 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |