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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 459.00 | 211 432.00 | 137 027.00 | 348 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 393.00 | 211 732.00 | 65 661.00 | 277 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 095.00 | 426 143.00 | 203 952.00 | 630 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 792.00 | | 283 792.00 | 283 792.00 |
BZ Autres créances | 57 906.00 | | 57 906.00 | 57 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 293.00 | | 71 293.00 | 71 293.00 |
CF Disponibilités | 426 177.00 | | 426 177.00 | 426 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 611.00 | | 889 611.00 | 889 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 706.00 | 426 143.00 | 1 093 563.00 | 1 519 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 290.00 | 300 867.00 | | 358 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 599.00 | 57 423.00 | | 152 599.00 |
DL TOTAL (I) | 519 274.00 | 366 675.00 | | 519 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 135.00 | 68 948.00 | | 46 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 647.00 | 504 647.00 | | 269 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 447.00 | 122 034.00 | | 99 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 324.00 | 172 021.00 | | 152 324.00 |
EA Autres dettes | 6 737.00 | 18 090.00 | | 6 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 289.00 | 885 740.00 | | 574 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 563.00 | 1 252 414.00 | | 1 093 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 392.00 | 839 606.00 | | 551 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
FG Production vendue services | 1 465 345.00 | | 1 465 345.00 | 1 465 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 940.00 | | 1 468 940.00 | 1 468 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 833.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 399.00 | 833.00 | | 5 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 1 357.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | 1 357.00 | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 096.00 | -523.00 | | 4 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 768.00 | 20 432.00 | | 56 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 972.00 | 879 105.00 | | 1 526 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 373.00 | 821 682.00 | | 1 374 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 599.00 | 57 423.00 | | 152 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 921.00 | 2 657.00 | | 5 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 257.00 | | 4 749.00 | 640 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 911.00 | 630 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 911.00 | 625 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 015.00 | | 4 749.00 | 636 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 847.00 | 68 115.00 | 13 820.00 | 371 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 869.00 | 68 115.00 | 13 820.00 | 368 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 447.00 | 99 447.00 | | 99 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UX Autres créances clients | 283 792.00 | | | 283 792.00 |
VB T. V. A. | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 133.00 | 23 237.00 | 22 896.00 | 46 133.00 |
VI Groupe et associés | 269 647.00 | 269 647.00 | | 269 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
VP Divers | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 257.00 | 358 257.00 | | 358 257.00 |
VW T.V.A. | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 288.00 | 551 392.00 | 22 896.00 | 574 288.00 |