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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 132.00 | 260 401.00 | 238 730.00 | 499 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 288.00 | 250 127.00 | 48 161.00 | 298 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 662.00 | 513 507.00 | 288 155.00 | 801 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 276.00 | | 53 276.00 | 53 276.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 904.00 | | 273 904.00 | 273 904.00 |
BZ Autres créances | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 026.00 | | 44 026.00 | 44 026.00 |
CF Disponibilités | 436 067.00 | | 436 067.00 | 436 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 232.00 | | 850 232.00 | 850 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 894.00 | 513 507.00 | 1 138 387.00 | 1 651 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 986.00 | | | 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 559 209.00 | 510 889.00 | | 559 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 622.00 | 48 320.00 | | 66 622.00 |
DL TOTAL (I) | 634 216.00 | 567 594.00 | | 634 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 111.00 | 131 890.00 | | 155 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 144.00 | 205 448.00 | | 57 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 362.00 | 285 745.00 | | 197 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 317.00 | 104 478.00 | | 89 317.00 |
EA Autres dettes | 5 237.00 | 9 317.00 | | 5 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 171.00 | 736 878.00 | | 504 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 387.00 | 1 304 472.00 | | 1 138 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 203.00 | 633 220.00 | | 381 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 253.00 | | 175 874.00 | 642 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 465.00 | 801 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 465.00 | 797 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 011.00 | | 175 874.00 | 638 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 842.00 | 84 130.00 | 16 465.00 | 445 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 864.00 | 84 130.00 | 16 465.00 | 442 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 362.00 | 197 362.00 | | 197 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UX Autres créances clients | 273 904.00 | | | 273 904.00 |
VB T. V. A. | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 111.00 | 32 143.00 | 102 932.00 | 155 111.00 |
VI Groupe et associés | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VP Divers | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 849.00 | 317 849.00 | | 317 849.00 |
VW T.V.A. | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 171.00 | 381 203.00 | 102 932.00 | 504 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |