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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 959.00 | 202 476.00 | 123 483.00 | 325 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 051.00 | 240 388.00 | 71 664.00 | 312 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 253.00 | 445 842.00 | 196 410.00 | 642 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 509.00 | | 95 509.00 | 95 509.00 |
BN En cours de production de biens | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 075.00 | | 472 075.00 | 472 075.00 |
BZ Autres créances | 105 506.00 | | 105 506.00 | 105 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 311.00 | | 71 311.00 | 71 311.00 |
CF Disponibilités | 323 484.00 | | 323 484.00 | 323 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 062.00 | | 1 108 062.00 | 1 108 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 314.00 | 445 842.00 | 1 304 472.00 | 1 750 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 510 889.00 | 358 290.00 | | 510 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 320.00 | 152 599.00 | | 48 320.00 |
DL TOTAL (I) | 567 594.00 | 519 274.00 | | 567 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 890.00 | 46 135.00 | | 131 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 448.00 | 269 647.00 | | 205 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 745.00 | 99 447.00 | | 285 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 478.00 | 152 324.00 | | 104 478.00 |
EA Autres dettes | 9 317.00 | 6 737.00 | | 9 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 878.00 | 574 289.00 | | 736 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 472.00 | 1 093 563.00 | | 1 304 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 095.00 | | 127 158.00 | 630 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 642 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 000.00 | 638 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 853.00 | | 127 158.00 | 625 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 143.00 | 55 680.00 | 35 981.00 | 426 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 164.00 | 55 680.00 | 35 981.00 | 423 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 745.00 | 285 745.00 | | 285 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UX Autres créances clients | 472 075.00 | | | 472 075.00 |
VB T. V. A. | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 890.00 | 28 232.00 | 78 701.00 | 131 890.00 |
VI Groupe et associés | 205 448.00 | 205 448.00 | | 205 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 299.00 | | | 65 299.00 |
VP Divers | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 011.00 | 589 011.00 | | 589 011.00 |
VW T.V.A. | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 878.00 | 633 220.00 | 78 701.00 | 736 878.00 |