| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 220.00 | 308 489.00 | 185 732.00 | 494 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 586.00 | 265 148.00 | 64 438.00 | 329 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 499.00 | 576 066.00 | 251 433.00 | 827 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 712.00 | | 70 712.00 | 70 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 062.00 | | 310 062.00 | 310 062.00 |
BZ Autres créances | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CF Disponibilités | 599 260.00 | | 599 260.00 | 599 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 955.00 | | 1 012 955.00 | 1 012 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 454.00 | 576 066.00 | 1 264 388.00 | 1 840 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 831.00 | 559 209.00 | | 325 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 879.00 | 66 622.00 | | 204 879.00 |
DL TOTAL (I) | 539 095.00 | 634 216.00 | | 539 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 411.00 | 155 111.00 | | 156 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 461.00 | 57 144.00 | | 245 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 231.00 | 197 362.00 | | 153 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 640.00 | 89 317.00 | | 169 640.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 5 237.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 294.00 | 504 171.00 | | 725 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 388.00 | 1 138 387.00 | | 1 264 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 628.00 | 381 203.00 | | 603 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
FG Production vendue services | 1 764 767.00 | | 1 764 767.00 | 1 764 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 640.00 | | 1 765 640.00 | 1 765 640.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 078.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 706.00 | 13 013.00 | | 24 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 2 083.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 198.00 | 2 083.00 | | 3 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 022.00 | 2 392.00 | | 9 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 441.00 | 2 392.00 | | 11 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 244.00 | -308.00 | | -8 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 652.00 | 6 318.00 | | 64 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 320.00 | 1 619 515.00 | | 1 794 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 441.00 | 1 552 893.00 | | 1 589 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 879.00 | 66 622.00 | | 204 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 329.00 | 11 885.00 | | 16 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 171.00 | | 37 265.00 | 802 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 938.00 | 827 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 2 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 388.00 | 823 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 930.00 | | 37 265.00 | 797 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 507.00 | 72 078.00 | 9 519.00 | 513 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | 550.00 | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 528.00 | 72 078.00 | 8 969.00 | 510 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 231.00 | 153 231.00 | | 153 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
UX Autres créances clients | 310 062.00 | 310 062.00 | | 310 062.00 |
VB T. V. A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 411.00 | 34 746.00 | 121 665.00 | 156 411.00 |
VI Groupe et associés | 245 461.00 | 245 461.00 | | 245 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 556.00 | 342 570.00 | 986.00 | 343 556.00 |
VW T.V.A. | 58 923.00 | 58 923.00 | | 58 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 293.00 | 603 628.00 | 121 665.00 | 725 293.00 |