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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 565.00 | 10 410.00 | 2 155.00 | 12 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 306.00 | 404 369.00 | 50 937.00 | 455 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 589.00 | 112 326.00 | 4 263.00 | 116 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 841.00 | 527 105.00 | 64 736.00 | 591 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 077.00 | | 208 077.00 | 208 077.00 |
BN En cours de production de biens | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 956.00 | 37 978.00 | 790 978.00 | 828 956.00 |
BZ Autres créances | 82 516.00 | | 82 516.00 | 82 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 204 686.00 | | 204 686.00 | 204 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 899.00 | 37 978.00 | 1 334 921.00 | 1 372 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 739.00 | 565 083.00 | 1 399 657.00 | 1 964 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 592 294.00 | 538 177.00 | | 592 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 923.00 | 54 116.00 | | -201 923.00 |
DL TOTAL (I) | 446 030.00 | 647 954.00 | | 446 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 897.00 | 38 536.00 | | 18 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 296.00 | 117 296.00 | | 117 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 355.00 | 226 124.00 | | 424 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 249.00 | 390 545.00 | | 373 249.00 |
EA Autres dettes | 19 830.00 | 272 952.00 | | 19 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 626.00 | 1 045 454.00 | | 953 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 657.00 | 1 693 407.00 | | 1 399 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 626.00 | 1 027 316.00 | | 953 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 150 074.00 | | 3 150 074.00 | 3 150 074.00 |
FG Production vendue services | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 618.00 | | 3 168 618.00 | 3 168 618.00 |
FM Production stockée | | | -72 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 803 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 114.00 | |
GE Autres charges | | | 96 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 943.00 | 34 540.00 | | 12 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | 4 278.00 | | 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | 32 278.00 | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 26 055.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 61 924.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -29 645.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 5 718.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 404.00 | 3 654 400.00 | | 3 355 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 327.00 | 3 600 284.00 | | 3 557 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 923.00 | 54 116.00 | | -201 923.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 101.00 | 7 157.00 | | 1 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 848.00 | | 3 992.00 | 587 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 063.00 | | 3 832.00 | 568 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 220.00 | | 160.00 | 7 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 200.00 | 25 905.00 | | 501 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 643.00 | 1 767.00 | | 8 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 557.00 | 24 138.00 | | 492 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 254.00 | 28 114.00 | 74 390.00 | 84 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 254.00 | 28 114.00 | 74 390.00 | 84 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 254.00 | 28 114.00 | 74 390.00 | 84 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 114.00 | 74 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
UX Autres créances clients | 777 079.00 | | | 777 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 877.00 | | | 51 877.00 |
VB T. V. A. | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 200.00 | 913 819.00 | 7 381.00 | 921 200.00 |