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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 952.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 140 563.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 329.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 153 844.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 348 683.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 583 167.00 | |
BZ Autres créances | | | 138 460.00 | |
CF Disponibilités | | | 110 176.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 165.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 183 652.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 337 496.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DH Report à nouveau | -172 061.00 | 206 370.00 | | -172 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 821.00 | -378 431.00 | | 44 821.00 |
DL TOTAL (I) | -76 640.00 | -121 461.00 | | -76 640.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 468.00 | 117 980.00 | | 114 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 117 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 258.00 | 727 750.00 | | 437 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 292.00 | 377 064.00 | | 550 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
EA Autres dettes | 87 428.00 | 11 260.00 | | 87 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 136.00 | 1 351 127.00 | | 1 214 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 496.00 | 1 229 666.00 | | 1 337 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 917 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 917 373.00 | |
FM Production stockée | | | -24 041.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 029 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 614.00 | |
GE Autres charges | | | 61 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 045 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 721.00 | 121 829.00 | | 8 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 093.00 | 8 183.00 | | 40 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 372.00 | 113 646.00 | | -31 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -1 333.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 112.00 | 956 136.00 | | 4 150 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 291.00 | 4 334 568.00 | | 4 105 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 821.00 | -378 431.00 | | 44 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 051.00 | | 6 403.00 | 752 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 11 329.00 | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 280.00 | 6 588.00 | 748 586.00 | 3 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | 6 588.00 | 720 277.00 | 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 025.00 | | 955.00 | 16 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 245.00 | | 1 500.00 | 726 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 781.00 | | 3 948.00 | 9 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 973.00 | 24 104.00 | 7 468.00 | 577 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 788.00 | 1 240.00 | | 13 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 185.00 | 22 864.00 | 7 468.00 | 564 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 504.00 | 2 510.00 | 55 868.00 | 88 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 504.00 | 2 510.00 | 55 868.00 | 88 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 504.00 | 2 510.00 | 55 868.00 | 88 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 510.00 | 55 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 258.00 | 437 258.00 | | 437 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 626.00 | 124 626.00 | | 124 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 923.00 | 149 923.00 | | 149 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 428.00 | 87 428.00 | | 87 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
UX Autres créances clients | 527 137.00 | 527 137.00 | | 527 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 177.00 | 91 177.00 | | 91 177.00 |
VB T. V. A. | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 468.00 | 30 966.00 | 83 502.00 | 114 468.00 |
VI Groupe et associés | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 457.00 | 49 457.00 | | 49 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 373.00 | 195 373.00 | | 195 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 268.00 | 759 940.00 | 11 329.00 | 771 268.00 |
VW T.V.A. | 80 370.00 | 80 370.00 | | 80 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 136.00 | 1 130 634.00 | 83 502.00 | 1 214 136.00 |