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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 365.00 | 12 283.00 | 1 082.00 | 13 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 222.00 | 426 714.00 | 149 508.00 | 576 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 672.00 | 111 964.00 | 3 707.00 | 115 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 639.00 | 550 961.00 | 161 678.00 | 712 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 846.00 | | 199 846.00 | 199 846.00 |
BN En cours de production de biens | 50 123.00 | | 50 123.00 | 50 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 976.00 | 62 575.00 | 717 401.00 | 779 976.00 |
BZ Autres créances | 244 103.00 | 899.00 | 243 204.00 | 244 103.00 |
CF Disponibilités | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 771.00 | | 52 771.00 | 52 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 211.00 | 63 474.00 | 1 333 737.00 | 1 397 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 850.00 | 614 434.00 | 1 495 415.00 | 2 109 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 592 294.00 | 592 294.00 | | 592 294.00 |
DH Report à nouveau | -201 923.00 | | | -201 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 060.00 | -201 923.00 | | -189 060.00 |
DL TOTAL (I) | 256 970.00 | 446 030.00 | | 256 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 779.00 | 18 897.00 | | 236 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 325.00 | 117 296.00 | | 117 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 802.00 | 424 355.00 | | 450 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 271.00 | 373 249.00 | | 277 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
EA Autres dettes | 48 268.00 | 19 830.00 | | 48 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 445.00 | 953 626.00 | | 1 238 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 415.00 | 1 399 657.00 | | 1 495 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 445.00 | 953 626.00 | | 1 238 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 389.00 | | | 235 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 841.00 | | 210 019.00 | 591 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 220.00 | 712 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 220.00 | 691 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 565.00 | | 800.00 | 12 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 895.00 | | 209 219.00 | 571 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 105.00 | 32 407.00 | 8 552.00 | 527 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 410.00 | 1 873.00 | | 10 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 695.00 | 30 535.00 | 8 552.00 | 516 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 978.00 | 24 597.00 | | 37 978.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 899.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 978.00 | 25 496.00 | | 37 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 978.00 | 25 496.00 | | 37 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 802.00 | 450 802.00 | | 450 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 373.00 | 70 373.00 | | 70 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 702.00 | 104 702.00 | | 104 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
UX Autres créances clients | 704 911.00 | | | 704 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 064.00 | | | 75 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 779.00 | 236 779.00 | | 236 779.00 |
VI Groupe et associés | 117 325.00 | 117 325.00 | | 117 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 252.00 | | | 169 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 771.00 | | | 52 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 230.00 | 1 076 850.00 | 7 381.00 | 1 084 230.00 |
VW T.V.A. | 101 077.00 | 101 077.00 | | 101 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 445.00 | 1 238 445.00 | | 1 238 445.00 |