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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 173 945.00 | |
BT Marchandises | | | 309 144.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 705.00 | |
BZ Autres créances | | | 644 886.00 | |
CF Disponibilités | | | 70 027.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 055 722.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 229 666.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 431.00 | -189 060.00 | | -378 431.00 |
DL TOTAL (I) | -121 461.00 | 256 970.00 | | -121 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 980.00 | 236 779.00 | | 117 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117 325.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 072.00 | | | 117 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 750.00 | 450 802.00 | | 727 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 064.00 | 277 271.00 | | 377 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 108 000.00 | | |
EA Autres dettes | 11 260.00 | 48 268.00 | | 11 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 127.00 | 1 238 445.00 | | 1 351 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 666.00 | 1 495 415.00 | | 1 229 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 238 445.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 235 389.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 642 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 642 968.00 | |
FM Production stockée | | | -1 012.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 834 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 132 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 585.00 | |
GE Autres charges | | | 17 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 829.00 | 86 500.00 | | 121 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 183.00 | 245 688.00 | | 8 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 646.00 | -159 188.00 | | 113 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -267.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 136.00 | 4 019 741.00 | | 3 956 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334 568.00 | 4 208 801.00 | | 4 334 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 431.00 | -189 060.00 | | -378 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 639.00 | | 44 702.00 | 712 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 290.00 | 752 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 290.00 | 726 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 365.00 | | 2 660.00 | 13 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 894.00 | | 39 642.00 | 691 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 381.00 | | 2 400.00 | 7 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 961.00 | 27 012.00 | | 550 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 283.00 | 1 505.00 | | 12 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 678.00 | 25 507.00 | | 538 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 573.00 | 1 643.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 573.00 | 1 643.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 573.00 | 1 643.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 573.00 | 2 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 750.00 | 727 750.00 | | 727 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 729.00 | 85 729.00 | | 85 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 172.00 | 169 172.00 | | 169 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
UX Autres créances clients | 448 140.00 | | | 448 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 808.00 | | | 163 808.00 |
VB T. V. A. | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 980.00 | 101 208.00 | 16 772.00 | 117 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 569.00 | | | 58 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 131.00 | 759 350.00 | 9 781.00 | 769 131.00 |
VW T.V.A. | 115 442.00 | 115 442.00 | | 115 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 055.00 | 1 217 283.00 | 16 772.00 | 1 234 055.00 |