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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 510.00 | 15 867.00 | 4 643.00 | 20 510.00 |
040 Immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 438.00 | 16 018.00 | 5 420.00 | 21 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
072 Créances – Autres | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
084 Disponibilités | 53 683.00 | | 53 683.00 | 53 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 233.00 | | 67 233.00 | 67 233.00 |
110 Total général Actif | 88 672.00 | 16 018.00 | 72 654.00 | 88 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 15 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 782.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 886.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 718.00 | 131 798.00 | | 136 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 45.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 454.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 721.00 | 133 183.00 | | 136 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 592.00 | 28 579.00 | | 29 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 085.00 | 581.00 | | 1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 24 627.00 | 23 603.00 | | 24 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | 1 701.00 | | 1 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 896.00 | 36 550.00 | | 30 896.00 |
252 Charges sociales | 15 524.00 | 17 659.00 | | 15 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 819.00 | 651.00 | | 819.00 |
262 Autres charges | 491.00 | 136.00 | | 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 930.00 | 109 459.00 | | 104 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 791.00 | 23 723.00 | | 31 791.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | 3 520.00 | | 5 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 131.00 | 20 188.00 | | 29 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500 585.00 | | | 2 500 585.00 |