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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 222.00 | 21 735.00 | 1 487.00 | 23 222.00 |
040 Immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 999.00 | 21 735.00 | 2 264.00 | 23 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
072 Créances – Autres | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 39 531.00 | | 39 531.00 | 39 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 685.00 | | 53 685.00 | 53 685.00 |
110 Total général Actif | 77 684.00 | 21 735.00 | 55 949.00 | 77 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 838.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 756.00 | 95 557.00 | | 101 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 486.00 | 2 183.00 | | 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 242.00 | 102 740.00 | | 105 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 730.00 | 19 088.00 | | 16 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 199.00 | -1 754.00 | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 20 128.00 | 19 614.00 | | 20 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | 1 444.00 | | 1 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 498.00 | 32 761.00 | | 33 498.00 |
252 Charges sociales | 16 184.00 | 16 170.00 | | 16 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 191.00 | 1 333.00 | | 1 191.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 587.00 | 88 660.00 | | 89 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 656.00 | 14 079.00 | | 15 656.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 662.00 | | 1 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 714.00 | 12 419.00 | | 13 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 295.00 | | | 6 295.00 |