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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 222.00 | 20 545.00 | 2 677.00 | 23 222.00 |
040 Immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 999.00 | 20 545.00 | 3 455.00 | 23 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
072 Créances – Autres | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 350.00 | | 59 350.00 | 59 350.00 |
110 Total général Actif | 83 349.00 | 20 545.00 | 62 804.00 | 83 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 945.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -18 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 557.00 | 120 381.00 | | 95 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2 183.00 | 145.00 | | 2 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 740.00 | 120 527.00 | | 102 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 088.00 | 27 236.00 | | 19 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 754.00 | 1 655.00 | | -1 754.00 |
242 Autres charges externes. | 19 614.00 | 27 070.00 | | 19 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | 1 840.00 | | 1 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
252 Charges sociales | 16 170.00 | 15 897.00 | | 16 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 333.00 | 1 183.00 | | 1 333.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 177.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 660.00 | 107 820.00 | | 88 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 079.00 | 12 706.00 | | 14 079.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 67.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 906.00 | | 1 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 419.00 | 10 734.00 | | 12 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 835.00 | | | 6 835.00 |