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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 475.00 | 16 870.00 | 5 605.00 | 22 475.00 |
040 Immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 403.00 | 17 021.00 | 6 382.00 | 23 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
072 Créances – Autres | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 221.00 | | 51 221.00 | 51 221.00 |
110 Total général Actif | 74 624.00 | 17 021.00 | 57 603.00 | 74 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 19 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 677.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 581.00 | 136 718.00 | | 112 581.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 583.00 | 136 721.00 | | 112 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 223.00 | 29 592.00 | | 28 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -426.00 | 1 085.00 | | -426.00 |
242 Autres charges externes. | 26 513.00 | 24 627.00 | | 26 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | 1 896.00 | | 1 645.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 264.00 | 30 896.00 | | 30 264.00 |
252 Charges sociales | 15 459.00 | 15 524.00 | | 15 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 003.00 | 819.00 | | 1 003.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 491.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 684.00 | 104 930.00 | | 102 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 899.00 | 31 791.00 | | 9 899.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 5 144.00 | | 1 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 415.00 | 29 131.00 | | 8 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 279.00 | | | 10 279.00 |