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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 370.00 | 323 917.00 | 24 453.00 | 348 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 543.00 | 415 533.00 | 331 010.00 | 746 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 139.00 | 746 350.00 | 1 562 788.00 | 2 309 139.00 |
BT Marchandises | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BZ Autres créances | 58 233.00 | | 58 233.00 | 58 233.00 |
CF Disponibilités | 389 025.00 | | 389 025.00 | 389 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 349.00 | | 477 349.00 | 477 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 488.00 | 746 350.00 | 2 040 137.00 | 2 786 488.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
DG Autres réserves | 881 502.00 | | | 881 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 322.00 | | | 613 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 286.00 | | | 1 536 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 888.00 | | | 153 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 059.00 | | | 104 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 583.00 | | | 221 583.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 851.00 | | | 503 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 137.00 | | | 2 040 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 932.00 | | | 491 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 019 822.00 | | 3 019 822.00 | 3 019 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 822.00 | | 3 019 822.00 | 3 019 822.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 274.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 205.00 | | | 276 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 526.00 | | | 3 064 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 204.00 | | | 2 451 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 322.00 | | | 613 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 059.00 | 104 059.00 | | 104 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 851.00 | 491 932.00 | 11 919.00 | 503 851.00 |