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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 696.00 | 340 430.00 | 55 266.00 | 395 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 038.00 | 524 784.00 | 229 255.00 | 754 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 959.00 | 872 114.00 | 1 491 845.00 | 2 363 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BZ Autres créances | 783 413.00 | | 783 413.00 | 783 413.00 |
CF Disponibilités | 109 307.00 | | 109 307.00 | 109 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 117.00 | | 946 117.00 | 946 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 076.00 | 872 114.00 | 2 437 962.00 | 3 310 076.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
DG Autres réserves | 1 219 626.00 | 1 344 824.00 | | 1 219 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 434.00 | 274 802.00 | | 630 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 522.00 | 1 661 088.00 | | 1 891 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 084.00 | 300 000.00 | | 176 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 813.00 | 162 602.00 | | 141 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 014.00 | 210 055.00 | | 228 014.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 2 692.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 439.00 | 758 475.00 | | 546 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 962.00 | 2 419 564.00 | | 2 437 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 440.00 | 758 475.00 | | 546 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 838.00 | | 36 122.00 | 2 327 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 900.00 | | | 1 206 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 613.00 | | 36 122.00 | 1 113 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 012.00 | 85 103.00 | | 787 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 112.00 | 85 103.00 | | 780 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 084.00 | 176 084.00 | | 176 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 813.00 | 141 813.00 | | 141 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 204.00 | 120 204.00 | | 120 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 421.00 | 76 421.00 | | 76 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VC Groupe et associés | 702 786.00 | | | 702 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 127.00 | | | 83 127.00 |
VP Divers | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 247.00 | 805 247.00 | | 805 247.00 |
VW T.V.A. | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 439.00 | 546 440.00 | | 546 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 046.00 | 15 529.00 | | 36 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 039.00 | 39 971.00 | | 191 039.00 |
ST Autres comptes | 220 399.00 | 102 834.00 | | 220 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 683.00 | 63 452.00 | | 121 683.00 |
YT Sous‐traitance | 11 243.00 | 972.00 | | 11 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 104.00 | 1 439.00 | | 3 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 150.00 | 16 969.00 | | 39 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 244.00 | 175 878.00 | | 406 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 546.00 | 62 185.00 | | 167 546.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 364.00 | 207 229.00 | | 544 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |