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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 069.00 | 328 206.00 | 38 863.00 | 367 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 543.00 | 451 906.00 | 294 638.00 | 746 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 838.00 | 787 012.00 | 1 540 826.00 | 2 327 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BZ Autres créances | 695 370.00 | | 695 370.00 | 695 370.00 |
CF Disponibilités | 156 018.00 | | 156 018.00 | 156 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 738.00 | | 878 738.00 | 878 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 576.00 | 787 012.00 | 2 419 564.00 | 3 206 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
DG Autres réserves | 1 344 824.00 | 881 502.00 | | 1 344 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 802.00 | 613 322.00 | | 274 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 088.00 | 1 536 286.00 | | 1 661 088.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 83 127.00 | 153 888.00 | | 83 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 24 301.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 602.00 | 104 059.00 | | 162 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 055.00 | 221 584.00 | | 210 055.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 475.00 | 503 831.00 | | 758 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 564.00 | 2 040 118.00 | | 2 419 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 139.00 | | | 2 309 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 327 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 913.00 | | | 1 094 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 350.00 | 40 661.00 | | 746 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 450.00 | 40 661.00 | | 739 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 602.00 | 162 602.00 | | 162 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 847.00 | 704 847.00 | | 704 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 475.00 | 758 475.00 | | 758 475.00 |