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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 219.00 | 8 253.00 | 966.00 | 9 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 380.00 | 38 709.00 | 70 671.00 | 109 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 296.00 | 49 569.00 | 329 727.00 | 379 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 076.00 | | 273 076.00 | 273 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 339.00 | 96 531.00 | 1 882 808.00 | 1 979 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 132.00 | | 29 132.00 | 29 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BZ Autres créances | 833 628.00 | | 833 628.00 | 833 628.00 |
CF Disponibilités | 486 757.00 | | 486 757.00 | 486 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 872.00 | | 1 375 872.00 | 1 375 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 211.00 | 96 531.00 | 3 258 680.00 | 3 355 211.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
DG Autres réserves | 1 300 060.00 | 1 219 626.00 | | 1 300 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 154.00 | 630 434.00 | | 435 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 676.00 | 1 891 522.00 | | 1 776 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 721.00 | | | 585 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 100.00 | 176 084.00 | | 205 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 342.00 | 141 813.00 | | 457 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 361.00 | 228 014.00 | | 233 361.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 529.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 004.00 | 546 439.00 | | 1 482 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 680.00 | 2 437 962.00 | | 3 258 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 715.00 | 546 440.00 | | 951 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 959.00 | | 609 500.00 | 2 363 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994 120.00 | 1 979 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994 120.00 | 761 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 900.00 | | 2 319.00 | 1 206 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 734.00 | | 606 138.00 | 1 149 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 325.00 | | 1 043.00 | 7 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 114.00 | 93 741.00 | 869 324.00 | 872 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 1 353.00 | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 214.00 | 92 388.00 | 869 324.00 | 865 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VB T. V. A. | 93 934.00 | 93 934.00 | | 93 934.00 |
VC Groupe et associés | 694 802.00 | 694 802.00 | | 694 802.00 |
VP Divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 538.00 | 857 495.00 | 1 043.00 | 858 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 182.00 | 36 046.00 | | 47 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 108.00 | 191 039.00 | | 192 108.00 |
ST Autres comptes | 221 393.00 | 220 399.00 | | 221 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 434.00 | 121 683.00 | | 138 434.00 |
YT Sous‐traitance | 581 584.00 | 11 243.00 | | 581 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 931.00 | 3 104.00 | | 3 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 113.00 | 39 150.00 | | 51 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 660.00 | 406 244.00 | | 512 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 480.00 | 167 546.00 | | 270 480.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 133 518.00 | 544 364.00 | | 1 133 518.00 |