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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 238 381.00 | 17 971 825.00 | 2 266 556.00 | 20 238 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 839.00 | | 74 839.00 | 74 839.00 |
BZ Autres créances | 287 457.00 | | 287 457.00 | 287 457.00 |
CF Disponibilités | 352 290.00 | | 352 290.00 | 352 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 587.00 | | 714 587.00 | 714 587.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 737.00 | | 34 737.00 | 34 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 987 706.00 | 17 971 825.00 | 3 015 880.00 | 20 987 706.00 |
CU Autres participations | 20 238 381.00 | 17 971 825.00 | 2 266 556.00 | 20 238 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 689 136.00 | 12 689 136.00 | | 12 689 136.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
DH Report à nouveau | -9 353 070.00 | -7 162 258.00 | | -9 353 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 368.00 | -2 190 811.00 | | -745 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 438.00 | 3 336 806.00 | | 2 591 438.00 |
DP Provisions pour risques | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 912.00 | 12 619.00 | | 12 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 035.00 | 324 312.00 | | 371 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 176.00 | | 5 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 705.00 | 342 108.00 | | 389 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 880.00 | 3 678 915.00 | | 3 015 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 71 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 807 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 368.00 | -2 190 811.00 | | -745 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 238 381.00 | | | 20 238 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 238 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 238 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 238 381.00 | | | 20 238 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 199 216.00 | 772 608.00 | | 17 199 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 199 216.00 | 807 345.00 | | 17 199 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UX Autres créances clients | 74 839.00 | | | 74 839.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VI Groupe et associés | 371 035.00 | 123 864.00 | 247 171.00 | 371 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 385.00 | | | 287 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 297.00 | 115 126.00 | 247 171.00 | 362 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 705.00 | 142 534.00 | 247 171.00 | 389 705.00 |