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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 240 476.00 | 23 240 476.00 | | 23 240 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 280.00 | | 84 280.00 | 84 280.00 |
BZ Autres créances | 261 860.00 | | 261 860.00 | 261 860.00 |
CF Disponibilités | 286 515.00 | | 286 515.00 | 286 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 654.00 | | 632 654.00 | 632 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 874 195.00 | 23 240 476.00 | 633 718.00 | 23 874 195.00 |
CU Autres participations | 23 240 476.00 | 23 240 476.00 | | 23 240 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 689 136.00 | 12 689 136.00 | | 12 689 136.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
DH Report à nouveau | -12 358 409.00 | -10 098 439.00 | | -12 358 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 591 217.00 | -2 259 971.00 | | -3 591 217.00 |
DL TOTAL (I) | -3 259 749.00 | 331 468.00 | | -3 259 749.00 |
DP Provisions pour risques | 514 866.00 | 555.00 | | 514 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 866.00 | 555.00 | | 514 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 066.00 | 13 107.00 | | 10 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275 328.00 | 348 113.00 | | 3 275 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 207.00 | 88 965.00 | | 93 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 601.00 | 450 185.00 | | 3 378 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 718.00 | 782 208.00 | | 633 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 506.00 | 450 185.00 | | 376 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 516 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 561 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 560 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 591 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246.00 | 35 306.00 | | 1 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 463.00 | 2 295 277.00 | | 3 592 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 591 217.00 | -2 259 971.00 | | -3 591 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 238 381.00 | | 3 002 094.00 | 20 238 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 240 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 240 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 238 381.00 | | 3 002 094.00 | 20 238 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554.00 | 514 866.00 | 554.00 | 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 238 381.00 | 3 002 094.00 | | 20 238 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 238 936.00 | 3 516 961.00 | 554.00 | 20 238 936.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 516 961.00 | 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 002 094.00 | | 3 002 094.00 | 3 002 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 207.00 | 93 207.00 | | 93 207.00 |
UX Autres créances clients | 84 279.00 | | | 84 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VI Groupe et associés | 273 233.00 | 273 233.00 | | 273 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 002 094.00 | | | 3 002 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 860.00 | | | 261 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 139.00 | 178 621.00 | 167 518.00 | 346 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 601.00 | 376 506.00 | 3 002 094.00 | 3 378 601.00 |