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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 238 381.00 | 20 238 381.00 | | 20 238 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 791.00 | | 85 791.00 | 85 791.00 |
BZ Autres créances | 348 113.00 | | 348 113.00 | 348 113.00 |
CF Disponibilités | 347 749.00 | | 347 749.00 | 347 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 653.00 | | 781 653.00 | 781 653.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 020 589.00 | 20 238 381.00 | 782 208.00 | 21 020 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 542.00 | | | 235 542.00 |
CU Autres participations | 20 238 381.00 | 20 238 381.00 | | 20 238 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 689 136.00 | 12 689 136.00 | | 12 689 136.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
DH Report à nouveau | -10 098 439.00 | -9 353 070.00 | | -10 098 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 259 971.00 | -745 368.00 | | -2 259 971.00 |
DL TOTAL (I) | 331 468.00 | 2 591 439.00 | | 331 468.00 |
DP Provisions pour risques | 555.00 | 34 737.00 | | 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 555.00 | 34 737.00 | | 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 107.00 | 12 912.00 | | 13 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 113.00 | 371 036.00 | | 348 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 965.00 | 5 757.00 | | 88 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 185.00 | 389 705.00 | | 450 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 208.00 | 3 015 881.00 | | 782 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 185.00 | 389 705.00 | | 450 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 267 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 250 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 259 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 306.00 | 71 214.00 | | 35 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 277.00 | 816 583.00 | | 2 295 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 259 971.00 | -745 368.00 | | -2 259 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 238 381.00 | | | 20 238 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 238 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 238 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 238 381.00 | | | 20 238 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 737.00 | 554.00 | 34 737.00 | 34 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 871 825.00 | 2 266 556.00 | | 17 871 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 006 562.00 | 2 267 110.00 | 34 737.00 | 18 006 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 267 110.00 | 34 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 965.00 | 88 965.00 | | 88 965.00 |
UX Autres créances clients | 85 791.00 | | | 85 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VI Groupe et associés | 348 113.00 | 348 113.00 | | 348 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 113.00 | | | 348 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 904.00 | 198 362.00 | 235 542.00 | 433 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 184.00 | 450 184.00 | | 450 184.00 |