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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 370.00 | 75 453.00 | 917.00 | 76 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 926.00 | 78 418.00 | 6 508.00 | 84 926.00 |
BT Marchandises | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 729.00 | | 174 729.00 | 174 729.00 |
BZ Autres créances | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 465.00 | 2 849.00 | 2 616.00 | 5 465.00 |
CF Disponibilités | 187 769.00 | | 187 769.00 | 187 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 111.00 | 2 849.00 | 392 262.00 | 395 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 037.00 | 81 268.00 | 398 770.00 | 480 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 182 914.00 | 179 145.00 | | 182 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986.00 | 3 768.00 | | 986.00 |
DL TOTAL (I) | 193 962.00 | 192 975.00 | | 193 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 159.00 | 97 536.00 | | 32 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 277.00 | 97 951.00 | | 158 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 036.00 | 6 213.00 | | 8 036.00 |
EA Autres dettes | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 808.00 | 201 701.00 | | 204 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 770.00 | 394 676.00 | | 398 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 808.00 | 201 701.00 | | 204 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 847.00 | | 79.00 | 84 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 039.00 | | | 77 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 512.00 | | 79.00 | 5 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 094.00 | 2 324.00 | | 76 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 797.00 | 2 324.00 | | 73 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 850.00 | 2 000.00 | | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | 2 000.00 | | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | 2 000.00 | | 850.00 |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 277.00 | 158 277.00 | | 158 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UX Autres créances clients | 174 729.00 | | | 174 729.00 |
VB T. V. A. | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VI Groupe et associés | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 393.00 | 194 393.00 | | 194 393.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 808.00 | 204 808.00 | | 204 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | 939.00 | | 1 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 613.00 | 9 099.00 | | 9 613.00 |
ST Autres comptes | 26 915.00 | 26 371.00 | | 26 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 859.00 | 2 384.00 | | 1 859.00 |
YT Sous‐traitance | 2 857.00 | 2 725.00 | | 2 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | 739.00 | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 490.00 | 1 678.00 | | 2 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 336.00 | 135 330.00 | | 140 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 758.00 | 170 959.00 | | 170 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 243.00 | 40 579.00 | | 41 243.00 |