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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169.00 | 1 113.00 | 56.00 | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 788.00 | 73 954.00 | 1 834.00 | 75 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 367.00 | 76 417.00 | 7 950.00 | 84 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 611.00 | | 175 611.00 | 175 611.00 |
BZ Autres créances | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 470.00 | 2 449.00 | 3 021.00 | 5 470.00 |
CF Disponibilités | 271 801.00 | | 271 801.00 | 271 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 491.00 | 2 449.00 | 456 042.00 | 458 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 858.00 | 78 866.00 | 463 992.00 | 542 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 172 935.00 | 160 118.00 | | 172 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 996.00 | 12 816.00 | | 20 996.00 |
DL TOTAL (I) | 201 706.00 | 180 710.00 | | 201 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 972.00 | 134 146.00 | | 155 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 529.00 | 79 580.00 | | 97 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 785.00 | 5 565.00 | | 8 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 286.00 | 219 291.00 | | 262 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 992.00 | 400 001.00 | | 463 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 042.00 | 2 375.00 | | 74 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 692.00 | 2 375.00 | | 72 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 529.00 | 97 529.00 | | 97 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 972.00 | 155 972.00 | | 155 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 220.00 | 181 220.00 | | 181 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 220.00 | 181 220.00 | | 181 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 286.00 | 262 286.00 | | 262 286.00 |