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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 646.00 | 2 566.00 | 1 080.00 | 3 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 352.00 | 79 605.00 | 6 747.00 | 86 352.00 |
BT Marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 644.00 | | 181 644.00 | 181 644.00 |
BZ Autres créances | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 465.00 | 592.00 | 4 873.00 | 5 465.00 |
CF Disponibilités | 153 232.00 | | 153 232.00 | 153 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 989.00 | 592.00 | 365 397.00 | 365 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 341.00 | 80 197.00 | 372 144.00 | 452 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 183 900.00 | 182 914.00 | | 183 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025.00 | 986.00 | | 2 025.00 |
DL TOTAL (I) | 195 987.00 | 193 962.00 | | 195 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 787.00 | 32 159.00 | | 73 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 658.00 | 158 277.00 | | 85 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 198.00 | 8 036.00 | | 13 198.00 |
EA Autres dettes | 3 513.00 | 6 335.00 | | 3 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 156.00 | 204 808.00 | | 176 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 144.00 | 398 770.00 | | 372 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 156.00 | 204 808.00 | | 176 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 926.00 | | 1 426.00 | 84 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | 1 350.00 | 2 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 039.00 | | | 77 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 591.00 | | 76.00 | 5 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 418.00 | 1 187.00 | | 78 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 270.00 | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 122.00 | 917.00 | | 76 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 849.00 | | 2 258.00 | 2 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 849.00 | | 2 258.00 | 2 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 849.00 | | 2 258.00 | 2 849.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 658.00 | 85 658.00 | | 85 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 181 644.00 | | | 181 644.00 |
VB T. V. A. | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
VI Groupe et associés | 73 787.00 | 73 787.00 | | 73 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 192.00 | 204 192.00 | | 204 192.00 |
VW T.V.A. | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 156.00 | 176 156.00 | | 176 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 368.00 | 1 888.00 | | 3 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 134.00 | 9 613.00 | | 8 134.00 |
ST Autres comptes | 26 395.00 | 26 915.00 | | 26 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 821.00 | 1 859.00 | | 821.00 |
YT Sous‐traitance | 3 074.00 | 2 857.00 | | 3 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | 602.00 | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 009.00 | 2 490.00 | | 4 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 963.00 | 140 336.00 | | 137 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 229.00 | 170 758.00 | | 162 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 424.00 | 41 243.00 | | 38 424.00 |