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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169.00 | 780.00 | 389.00 | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 788.00 | 69 538.00 | 6 250.00 | 75 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 206.00 | 71 667.00 | 12 539.00 | 84 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 891.00 | | 182 891.00 | 182 891.00 |
BZ Autres créances | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 465.00 | 2 549.00 | 2 916.00 | 5 465.00 |
CF Disponibilités | 224 890.00 | | 224 890.00 | 224 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 795.00 | 2 549.00 | 417 246.00 | 419 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 001.00 | 74 217.00 | 429 785.00 | 504 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 153 500.00 | 147 002.00 | | 153 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 618.00 | 6 498.00 | | 6 618.00 |
DL TOTAL (I) | 167 894.00 | 161 276.00 | | 167 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 200.00 | 74 231.00 | | 114 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 594.00 | 28 523.00 | | 138 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 892.00 | 6 820.00 | | 3 892.00 |
EA Autres dettes | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 891.00 | 109 575.00 | | 261 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 785.00 | 270 851.00 | | 429 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 465.00 | 2 499.00 | 2 296.00 | 71 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 466.00 | 180.00 | 2 296.00 | 3 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 999.00 | 2 319.00 | | 67 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 594.00 | 138 594.00 | | 138 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 406.00 | 119 406.00 | | 119 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 440.00 | 189 440.00 | | 189 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 440.00 | 189 440.00 | | 189 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 891.00 | 261 891.00 | | 261 891.00 |