| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088.00 | 1 785.00 | 303.00 | 2 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 404.00 | 18 907.00 | 56 496.00 | 75 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 206.00 | 20 693.00 | 59 513.00 | 80 206.00 |
BT Marchandises | 157 800.00 | | 157 800.00 | 157 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
BZ Autres créances | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
CF Disponibilités | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 463.00 | | 258 463.00 | 258 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 669.00 | 20 693.00 | 317 977.00 | 338 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | | 37 895.00 | | |
DH Report à nouveau | -465.00 | | | -465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 442.00 | -38 363.00 | | -345 442.00 |
DL TOTAL (I) | -329 138.00 | 16 301.00 | | -329 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 887.00 | 86 867.00 | | 6 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 584.00 | 9 499.00 | | 16 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 605.00 | 8 280.00 | | 24 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 628.00 | 271 770.00 | | 308 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 047.00 | 212 357.00 | | 288 047.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 1 300.00 | | 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 115.00 | 590 072.00 | | 647 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 977.00 | 606 374.00 | | 317 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 510.00 | 581 792.00 | | 622 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 887.00 | 86 867.00 | | 6 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 981.00 | | 49 090.00 | 86 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 747.00 | 2 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 865.00 | 80 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 118.00 | 77 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 234.00 | | 46 375.00 | 77 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 747.00 | | 2 713.00 | 9 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 540.00 | 24 100.00 | 37 948.00 | 34 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 540.00 | 24 100.00 | 37 948.00 | 34 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 628.00 | 308 628.00 | | 308 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UX Autres créances clients | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
VB T. V. A. | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VI Groupe et associés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 029.00 | 136 029.00 | | 136 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 676.00 | 94 676.00 | | 94 676.00 |
VW T.V.A. | 116 707.00 | 116 707.00 | | 116 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 510.00 | 622 510.00 | | 622 510.00 |