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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 2 019.00 | 3 021.00 | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 618.00 | 3 495.00 | 2 123.00 | 5 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 652.00 | 77 713.00 | 78 939.00 | 156 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 424.00 | 83 227.00 | 87 197.00 | 170 424.00 |
BT Marchandises | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 112.00 | 2 102.00 | 42 010.00 | 44 112.00 |
BZ Autres créances | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 556.00 | 2 102.00 | 417 454.00 | 419 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 980.00 | 85 329.00 | 504 651.00 | 589 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -198 309.00 | -262 633.00 | | -198 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 336.00 | 64 324.00 | | 39 336.00 |
DL TOTAL (I) | -142 203.00 | -181 540.00 | | -142 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 912.00 | 19 261.00 | | 27 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 987.00 | 992.00 | | 11 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 129.00 | 81 894.00 | | 54 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 588.00 | 306 067.00 | | 251 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 601.00 | 263 408.00 | | 259 601.00 |
EA Autres dettes | 41 638.00 | 26 297.00 | | 41 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 854.00 | 697 918.00 | | 646 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 651.00 | 516 379.00 | | 504 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 957.00 | 403 833.00 | | 403 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 912.00 | 19 261.00 | | 27 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 144.00 | | 34 280.00 | 136 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 990.00 | | 34 280.00 | 127 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 884.00 | 21 343.00 | | 61 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 1 008.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 873.00 | 20 335.00 | | 60 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 588.00 | 227 962.00 | 13 501.00 | 251 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 859.00 | 22 340.00 | 6 011.00 | 32 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VB T. V. A. | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VI Groupe et associés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 503.00 | 22 879.00 | 88 357.00 | 177 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 225.00 | 81 225.00 | | 81 225.00 |
VW T.V.A. | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 726.00 | 403 957.00 | 107 868.00 | 592 726.00 |