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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 3.00 | 5 037.00 | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 618.00 | 1 575.00 | 4 043.00 | 5 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 896.00 | 42 439.00 | 52 457.00 | 94 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 668.00 | 44 017.00 | 64 651.00 | 108 668.00 |
BT Marchandises | 308 755.00 | | 308 755.00 | 308 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 498.00 | | 44 498.00 | 44 498.00 |
BZ Autres créances | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
CF Disponibilités | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 011.00 | | 385 011.00 | 385 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 679.00 | 44 017.00 | 449 662.00 | 493 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -316 357.00 | -345 907.00 | | -316 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 725.00 | 29 550.00 | | 53 725.00 |
DL TOTAL (I) | -245 863.00 | -299 588.00 | | -245 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 127.00 | 4 225.00 | | 37 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 995.00 | 119 796.00 | | 71 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 806.00 | 13 820.00 | | 27 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 042.00 | 165 565.00 | | 269 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 743.00 | 278 624.00 | | 262 743.00 |
EA Autres dettes | 26 812.00 | 1 686.00 | | 26 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 525.00 | 583 716.00 | | 695 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 662.00 | 284 128.00 | | 449 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 082.00 | 569 896.00 | | 427 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 127.00 | 4 225.00 | | 37 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 075.00 | | 12 593.00 | 96 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 5 040.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 360.00 | | 7 153.00 | 93 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713.00 | | 400.00 | 2 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 196.00 | 13 821.00 | | 30 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 196.00 | 13 818.00 | | 30 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 042.00 | 240 731.00 | 12 582.00 | 269 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 318.00 | 8 794.00 | 6 011.00 | 22 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
VI Groupe et associés | 71 995.00 | 71 995.00 | | 71 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 131.00 | 23 328.00 | 88 357.00 | 222 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 197.00 | 74 197.00 | | 74 197.00 |
VW T.V.A. | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 719.00 | 427 082.00 | 106 950.00 | 667 719.00 |