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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 1 011.00 | 4 029.00 | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 618.00 | 2 535.00 | 3 083.00 | 5 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 372.00 | 58 339.00 | 64 034.00 | 122 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 144.00 | 61 884.00 | 74 260.00 | 136 144.00 |
BT Marchandises | 380 500.00 | | 380 500.00 | 380 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 358.00 | 2 102.00 | 30 256.00 | 32 358.00 |
BZ Autres créances | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
CF Disponibilités | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 220.00 | 2 102.00 | 442 118.00 | 444 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 365.00 | 63 986.00 | 516 379.00 | 580 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -262 633.00 | -316 357.00 | | -262 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 324.00 | 53 725.00 | | 64 324.00 |
DL TOTAL (I) | -181 540.00 | -245 863.00 | | -181 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 261.00 | 37 127.00 | | 19 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 71 995.00 | | 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 894.00 | 27 806.00 | | 81 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 067.00 | 269 042.00 | | 306 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 408.00 | 262 743.00 | | 263 408.00 |
EA Autres dettes | 26 297.00 | 26 812.00 | | 26 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 918.00 | 695 525.00 | | 697 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 379.00 | 449 662.00 | | 516 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 833.00 | 427 082.00 | | 403 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 261.00 | 37 127.00 | | 19 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 668.00 | | 50 877.00 | 108 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 400.00 | 136 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 400.00 | 127 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 513.00 | | 50 877.00 | 100 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 017.00 | 17 884.00 | 16.00 | 44 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 1 008.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 014.00 | 16 876.00 | 16.00 | 44 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 067.00 | 282 611.00 | 11 728.00 | 306 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 018.00 | 12 994.00 | 6 012.00 | 25 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 060.00 | 22 348.00 | 88 356.00 | 199 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 852.00 | 64 852.00 | | 64 852.00 |
VW T.V.A. | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 025.00 | 403 833.00 | 106 096.00 | 616 025.00 |