| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 029.00 | 54 309.00 | 11 719.00 | 66 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 894.00 | 47 397.00 | 14 497.00 | 61 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 491.00 | 101 707.00 | 39 784.00 | 141 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BT Marchandises | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BZ Autres créances | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
CF Disponibilités | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 492.00 | | 49 492.00 | 49 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 983.00 | 101 707.00 | 89 277.00 | 190 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 736.00 | 5 381.00 | | 5 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 373.00 | 18 356.00 | | 12 373.00 |
DL TOTAL (I) | 54 233.00 | 59 860.00 | | 54 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 516.00 | 7 174.00 | | 4 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 118.00 | 3 569.00 | | 10 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 903.00 | 15 396.00 | | 14 903.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | 4 275.00 | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 044.00 | 32 911.00 | | 35 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 277.00 | 92 771.00 | | 89 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 340.00 | 28 408.00 | | 33 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 995.00 | | 591 995.00 | 591 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 995.00 | | 591 995.00 | 591 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 091.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 90.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 90.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -90.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 2 762.00 | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 246.00 | 591 492.00 | | 593 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 873.00 | 573 136.00 | | 580 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 373.00 | 18 356.00 | | 12 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 321.00 | | 1 170.00 | 140 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 753.00 | | 1 170.00 | 126 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 615.00 | 5 091.00 | | 96 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 615.00 | 5 091.00 | | 96 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 516.00 | 2 812.00 | 1 704.00 | 4 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VP Divers | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 044.00 | 33 340.00 | 1 704.00 | 35 044.00 |