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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 229.00 | 47 295.00 | 12 934.00 | 60 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 461.00 | 65 761.00 | 113 700.00 | 179 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 690.00 | 113 056.00 | 266 634.00 | 379 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BT Marchandises | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BZ Autres créances | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CF Disponibilités | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 171.00 | | 64 171.00 | 64 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 861.00 | 113 056.00 | 330 805.00 | 443 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 440.00 | 42 348.00 | | 46 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 628.00 | 19 092.00 | | 39 628.00 |
DL TOTAL (I) | 122 191.00 | 97 563.00 | | 122 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 387.00 | 124 550.00 | | 145 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 4 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 568.00 | 8 731.00 | | 12 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 658.00 | 19 322.00 | | 20 658.00 |
EA Autres dettes | | 2 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 614.00 | 159 569.00 | | 208 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 805.00 | 257 132.00 | | 330 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 435.00 | 66 352.00 | | 107 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 244.00 | | 1 029 244.00 | 1 029 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 244.00 | | 1 029 244.00 | 1 029 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 137.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 155.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 155.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -155.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 584.00 | 3 626.00 | | 10 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 192.00 | 727 006.00 | | 1 032 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 564.00 | 707 914.00 | | 992 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 628.00 | 19 092.00 | | 39 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 924.00 | | 80 766.00 | 298 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 924.00 | | 80 766.00 | 158 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 919.00 | 20 137.00 | | 92 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 919.00 | 20 137.00 | | 92 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 387.00 | 44 209.00 | 101 179.00 | 145 387.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 614.00 | 107 435.00 | 101 179.00 | 208 614.00 |