| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 171.00 | 43 363.00 | 3 809.00 | 47 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 752.00 | 49 556.00 | 62 197.00 | 111 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 924.00 | 92 919.00 | 206 005.00 | 298 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BT Marchandises | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BZ Autres créances | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CF Disponibilités | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 051.00 | 92 919.00 | 257 132.00 | 350 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 348.00 | 22 938.00 | | 42 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 092.00 | 19 410.00 | | 19 092.00 |
DL TOTAL (I) | 97 563.00 | 78 471.00 | | 97 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 550.00 | 139 957.00 | | 124 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 34 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 731.00 | 2 472.00 | | 8 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 322.00 | 10 878.00 | | 19 322.00 |
EA Autres dettes | 2 967.00 | 4 233.00 | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 569.00 | 191 540.00 | | 159 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 132.00 | 270 012.00 | | 257 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 514.00 | | 721 514.00 | 721 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 514.00 | | 721 514.00 | 721 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 975.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 103.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 103.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -103.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 3 445.00 | | 3 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 006.00 | 734 491.00 | | 727 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 914.00 | 715 081.00 | | 707 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 092.00 | 19 410.00 | | 19 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 370.00 | | | 299 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446.00 | 298 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446.00 | 158 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 370.00 | | | 159 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 389.00 | 13 975.00 | 446.00 | 79 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 389.00 | 13 975.00 | 446.00 | 79 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 550.00 | 31 332.00 | 93 217.00 | 124 550.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 569.00 | 66 352.00 | 93 217.00 | 159 569.00 |