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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 171.00 | 39 832.00 | 7 339.00 | 47 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 198.00 | 39 557.00 | 72 641.00 | 112 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 370.00 | 79 389.00 | 219 981.00 | 299 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BT Marchandises | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BZ Autres créances | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CF Disponibilités | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 401.00 | 79 389.00 | 270 012.00 | 349 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 938.00 | 5 321.00 | | 22 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 410.00 | 17 617.00 | | 19 410.00 |
DL TOTAL (I) | 78 471.00 | 59 061.00 | | 78 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 957.00 | 150 935.00 | | 139 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 20 325.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 648.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 878.00 | 7 797.00 | | 10 878.00 |
EA Autres dettes | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 540.00 | 181 704.00 | | 191 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 012.00 | 240 765.00 | | 270 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 637.00 | 58 062.00 | | 82 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 485.00 | | 733 485.00 | 733 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 485.00 | | 733 485.00 | 733 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 781.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 155.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 13 723.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -13 723.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 2 078.00 | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 491.00 | 593 916.00 | | 734 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 081.00 | 576 299.00 | | 715 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 410.00 | 17 617.00 | | 19 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 870.00 | | 19 500.00 | 279 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 870.00 | | 19 500.00 | 139 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 609.00 | 13 781.00 | | 65 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 609.00 | 13 781.00 | | 65 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 957.00 | 31 054.00 | 108 903.00 | 139 957.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 540.00 | 82 637.00 | 108 903.00 | 191 540.00 |