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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 123.00 | 65 103.00 | 24 021.00 | 89 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 985.00 | 73 002.00 | 25 983.00 | 98 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 909.00 | 5 444.00 | 8 466.00 | 13 909.00 |
BN En cours de production de biens | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
BZ Autres créances | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CF Disponibilités | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 749.00 | 5 444.00 | 125 305.00 | 130 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 734.00 | 78 446.00 | 151 288.00 | 229 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DG Autres réserves | 6 140.00 | 5 331.00 | | 6 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 361.00 | 809.00 | | 7 361.00 |
DL TOTAL (I) | 27 691.00 | 20 330.00 | | 27 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 112.00 | 21 922.00 | | 11 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 858.00 | 7 858.00 | | 3 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 244.00 | 39 482.00 | | 41 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 843.00 | 33 826.00 | | 28 843.00 |
EA Autres dettes | 38 541.00 | 31 635.00 | | 38 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 597.00 | 134 722.00 | | 123 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 288.00 | 155 052.00 | | 151 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 276.00 | 123 611.00 | | 122 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 416.00 | | 482 416.00 | 482 416.00 |
FG Production vendue services | 73 488.00 | | 73 488.00 | 73 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 904.00 | | 555 904.00 | 555 904.00 |
FM Production stockée | | | 1 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -81.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 3 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -81.00 | -81.00 | | -81.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 449.00 | 1 776.00 | | 2 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 45.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722.00 | 1 865.00 | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 1 910.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | -134.00 | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 826.00 | 623 601.00 | | 560 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 465.00 | 622 792.00 | | 553 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 361.00 | 809.00 | | 7 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 767.00 | | 13 370.00 | 101 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 153.00 | 98 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 153.00 | 89 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 906.00 | | 13 370.00 | 91 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 166.00 | 11 267.00 | 15 431.00 | 77 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 266.00 | 11 267.00 | 15 431.00 | 69 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 873.00 | 571.00 | | 4 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 873.00 | 571.00 | | 4 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 873.00 | 571.00 | | 4 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 112.00 | 9 790.00 | 1 321.00 | 11 112.00 |
VI Groupe et associés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 138.00 | 59 138.00 | | 59 138.00 |
VW T.V.A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 597.00 | 122 276.00 | 1 321.00 | 123 597.00 |