| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 306.00 | 79 718.00 | 7 588.00 | 87 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 168.00 | 87 617.00 | 9 550.00 | 97 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 299.00 | 4 853.00 | 13 446.00 | 18 299.00 |
BN En cours de production de biens | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
BZ Autres créances | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CF Disponibilités | 72 482.00 | | 72 482.00 | 72 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 856.00 | 4 853.00 | 169 003.00 | 173 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 024.00 | 92 470.00 | 178 553.00 | 271 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DG Autres réserves | 18 230.00 | 13 501.00 | | 18 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 068.00 | 4 728.00 | | 21 068.00 |
DL TOTAL (I) | 53 488.00 | 32 420.00 | | 53 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 319.00 | 43 035.00 | | 29 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 169.00 | 32 512.00 | | 46 169.00 |
EA Autres dettes | 49 577.00 | 70 222.00 | | 49 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 066.00 | 149 823.00 | | 125 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 553.00 | 182 243.00 | | 178 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 066.00 | 149 823.00 | | 125 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 502 664.00 | | 502 664.00 | 502 664.00 |
FG Production vendue services | 83 084.00 | | 83 084.00 | 83 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 749.00 | | 585 749.00 | 585 749.00 |
FM Production stockée | | | 4 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 187.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 852.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 790.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 712.00 | 482 238.00 | | 591 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 644.00 | 477 509.00 | | 570 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 068.00 | 4 728.00 | | 21 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 410.00 | | 637.00 | 97 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 97 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 87 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 548.00 | | 637.00 | 87 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 069.00 | 6 427.00 | 879.00 | 82 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 170.00 | 6 427.00 | 879.00 | 74 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 266.00 | 1 587.00 | | 3 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 266.00 | 1 587.00 | | 3 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 266.00 | 1 587.00 | | 3 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 587.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 577.00 | 49 577.00 | | 49 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VP Divers | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 797.00 | 52 597.00 | 1 200.00 | 53 797.00 |
VW T.V.A. | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 066.00 | 125 066.00 | | 125 066.00 |