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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 548.00 | 74 170.00 | 13 378.00 | 87 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 410.00 | 82 069.00 | 15 340.00 | 97 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 171.00 | 3 266.00 | 13 905.00 | 17 171.00 |
BN En cours de production de biens | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 012.00 | | 47 012.00 | 47 012.00 |
BZ Autres créances | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
CF Disponibilités | 60 797.00 | | 60 797.00 | 60 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 169.00 | 3 266.00 | 166 903.00 | 170 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 578.00 | 85 335.00 | 182 243.00 | 267 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DG Autres réserves | 13 501.00 | 6 140.00 | | 13 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 728.00 | 7 361.00 | | 4 728.00 |
DL TOTAL (I) | 32 420.00 | 27 691.00 | | 32 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321.00 | 11 112.00 | | 1 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733.00 | 3 858.00 | | 2 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 035.00 | 41 244.00 | | 43 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 512.00 | 28 843.00 | | 32 512.00 |
EA Autres dettes | 70 222.00 | 38 541.00 | | 70 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 823.00 | 123 597.00 | | 149 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 243.00 | 151 288.00 | | 182 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 823.00 | 122 276.00 | | 149 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 399 115.00 | | 399 115.00 | 399 115.00 |
FG Production vendue services | 70 047.00 | | 70 047.00 | 70 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 161.00 | | 469 161.00 | 469 161.00 |
FM Production stockée | | | 6 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 187.00 | -81.00 | | 1 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 2 449.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 852.00 | 2 449.00 | | 1 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | 722.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 799.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 790.00 | 1 650.00 | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 238.00 | 560 826.00 | | 482 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 509.00 | 553 465.00 | | 477 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 728.00 | 7 361.00 | | 4 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 985.00 | | | 98 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 576.00 | 97 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 576.00 | 87 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 123.00 | | | 89 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 002.00 | 10 580.00 | 1 513.00 | 73 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 103.00 | 10 580.00 | 1 513.00 | 65 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 444.00 | | 2 178.00 | 5 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 444.00 | | 2 178.00 | 5 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 444.00 | | 2 178.00 | 5 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 222.00 | 70 222.00 | | 70 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VI Groupe et associés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VP Divers | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 480.00 | 67 480.00 | | 67 480.00 |
VW T.V.A. | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 823.00 | 149 823.00 | | 149 823.00 |