| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 838.00 | 80 503.00 | 4 335.00 | 84 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 700.00 | 88 403.00 | 6 297.00 | 94 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 556.00 | 5 474.00 | 10 082.00 | 15 556.00 |
BN En cours de production de biens | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 347.00 | | 55 347.00 | 55 347.00 |
BZ Autres créances | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CF Disponibilités | 71 676.00 | | 71 676.00 | 71 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 155.00 | 5 474.00 | 175 681.00 | 181 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 855.00 | 93 877.00 | 181 978.00 | 275 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DG Autres réserves | 24 824.00 | 18 230.00 | | 24 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 412.00 | 21 068.00 | | 17 412.00 |
DL TOTAL (I) | 56 426.00 | 53 488.00 | | 56 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 094.00 | 29 319.00 | | 33 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 318.00 | 46 169.00 | | 50 318.00 |
EA Autres dettes | 3 016.00 | 49 577.00 | | 3 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 552.00 | 125 066.00 | | 125 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 978.00 | 178 553.00 | | 181 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 428.00 | 125 066.00 | | 86 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 470 616.00 | | 470 616.00 | 470 616.00 |
FG Production vendue services | 74 652.00 | | 74 652.00 | 74 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 268.00 | | 545 268.00 | 545 268.00 |
FM Production stockée | | | -6 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 1 124.00 | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 041.00 | 591 712.00 | | 544 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 629.00 | 570 644.00 | | 526 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 412.00 | 21 068.00 | | 17 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 168.00 | | 1 600.00 | 97 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 068.00 | 94 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 068.00 | 84 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 306.00 | | 1 600.00 | 87 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 617.00 | 4 420.00 | 3 635.00 | 87 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 718.00 | 4 420.00 | 3 635.00 | 79 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 853.00 | 621.00 | | 4 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 853.00 | 621.00 | | 4 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 853.00 | 621.00 | | 4 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 214.00 | 70 014.00 | 1 200.00 | 71 214.00 |
VW T.V.A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 428.00 | 86 428.00 | | 86 428.00 |