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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 107.00 | 428.00 | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 482.00 | 12 704.00 | 5 778.00 | 18 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 017.00 | 12 811.00 | 96 206.00 | 109 017.00 |
BT Marchandises | 154 110.00 | | 154 110.00 | 154 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 442.00 | 151.00 | 17 291.00 | 17 442.00 |
BZ Autres créances | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 123 599.00 | | 123 599.00 | 123 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 795.00 | 151.00 | 651 644.00 | 651 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 812.00 | 12 962.00 | 747 850.00 | 760 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 625 656.00 | 625 656.00 | | 625 656.00 |
DH Report à nouveau | -32 722.00 | | | -32 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 119.00 | -32 722.00 | | -6 119.00 |
DL TOTAL (I) | 637 577.00 | 643 696.00 | | 637 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 987.00 | 90 122.00 | | 77 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 9 450.00 | | 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 730.00 | 145 086.00 | | 17 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 569.00 | 14 522.00 | | 12 569.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 390.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 273.00 | 259 569.00 | | 110 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 850.00 | 903 265.00 | | 747 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 747.00 | 181 687.00 | | 44 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
FD Production vendue biens | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
FG Production vendue services | 77 246.00 | | 77 246.00 | 77 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 238.00 | | 674 238.00 | 674 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 822.00 | 3 534.00 | | 2 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 797.00 | -9 582.00 | | 11 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | 2 350.00 | | 2 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 702.00 | 2 350.00 | | 11 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 702.00 | -2 350.00 | | -11 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 980.00 | 113 066.00 | | 678 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 099.00 | 145 788.00 | | 685 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 119.00 | -32 722.00 | | -6 119.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 570.00 | | 2 326.00 | 120 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 878.00 | 109 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 878.00 | 19 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 570.00 | | 2 326.00 | 30 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 280.00 | 4 328.00 | 4 797.00 | 13 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 280.00 | 4 328.00 | 4 797.00 | 13 280.00 |