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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 214.00 | 321.00 | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 482.00 | 16 888.00 | 1 595.00 | 18 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 017.00 | 17 102.00 | 91 916.00 | 109 017.00 |
BT Marchandises | 116 860.00 | | 116 860.00 | 116 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
BZ Autres créances | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 500.00 | | 452 500.00 | 452 500.00 |
CF Disponibilités | 80 016.00 | | 80 016.00 | 80 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 699.00 | | 698 699.00 | 698 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 716.00 | 17 102.00 | 790 614.00 | 807 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 625 656.00 | 625 656.00 | | 625 656.00 |
DH Report à nouveau | -38 841.00 | -32 722.00 | | -38 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 747.00 | -6 119.00 | | 45 747.00 |
DL TOTAL (I) | 683 324.00 | 637 577.00 | | 683 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 614.00 | 77 987.00 | | 65 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 591.00 | | 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 287.00 | 1 000.00 | | 6 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 248.00 | 17 730.00 | | 15 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 747.00 | 12 569.00 | | 18 747.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 395.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 290.00 | 110 273.00 | | 107 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 614.00 | 747 850.00 | | 790 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 364.00 | 44 747.00 | | 54 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 879.00 | | 430 879.00 | 430 879.00 |
FD Production vendue biens | -70.00 | | -70.00 | -70.00 |
FG Production vendue services | 83 130.00 | | 83 130.00 | 83 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 939.00 | | 513 939.00 | 513 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 078.00 | 2 822.00 | | 4 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 058.00 | 11 797.00 | | 14 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 2 620.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 11 702.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | -11 702.00 | | 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418.00 | | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 267.00 | 678 980.00 | | 525 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 520.00 | 685 099.00 | | 479 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 747.00 | -6 119.00 | | 45 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 277.00 | 3 150.00 | | 6 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 017.00 | | | 109 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 811.00 | 4 291.00 | | 12 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 811.00 | 4 291.00 | | 12 811.00 |